パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月16日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月19日-平成27年11月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月19日 | 2015年11月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,897,524 | 1,496,581 |
| 親投資信託受益証券 | 128,750,172 | 108,058,365 |
| 流動資産計 | 130,647,696 | 109,554,946 |
| 資産の部合計 | 130,647,696 | 109,554,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 615,688 | － |
| 未払受託者報酬 | 48,729 | 42,906 |
| 未払委託者報酬 | 856,134 | 753,868 |
| 流動負債計 | 1,520,551 | 796,774 |
| 負債の部合計 | 1,520,551 | 796,774 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,137,659 | 110,983,440 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,989,486 | -2,225,268 |
| （分配準備積立金） | 16,840,256 | 15,050,383 |
| 元本等合計 | 129,127,145 | 108,758,172 |
| 純資産の部合計 | 129,127,145 | 108,758,172 |
| 負債・純資産合計 | 130,647,696 | 109,554,946 |
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