パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月16日 9:40
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月18日 | 2016年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,982,919 | 1,565,422 |
| 親投資信託受益証券 | 94,088,534 | 92,878,974 |
| 流動資産計 | 96,071,453 | 94,444,396 |
| 資産の部合計 | 96,071,453 | 94,444,396 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 541,038 | － |
| 未払受託者報酬 | 37,197 | 35,698 |
| 未払委託者報酬 | 653,611 | 627,296 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| 流動負債計 | 1,231,849 | 662,996 |
| 負債の部合計 | 1,231,849 | 662,996 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,207,637 | 109,147,208 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,368,033 | -15,365,808 |
| （分配準備積立金） | 16,055,589 | 16,026,308 |
| 元本等合計 | 94,839,604 | 93,781,400 |
| 純資産の部合計 | 94,839,604 | 93,781,400 |
| 負債・純資産合計 | 96,071,453 | 94,444,396 |
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