パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月16日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月17日 | 2017年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,014,862 | 1,499,740 |
| 親投資信託受益証券 | 101,533,460 | 91,627,490 |
| 流動資産計 | 103,548,322 | 93,127,230 |
| 資産の部合計 | 103,548,322 | 93,127,230 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 535,405 | － |
| 未払解約金 | － | 990,564 |
| 未払受託者報酬 | 36,998 | 35,571 |
| 未払委託者報酬 | 649,938 | 624,901 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| 流動負債計 | 1,222,343 | 1,651,038 |
| 負債の部合計 | 1,222,343 | 1,651,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,081,132 | 89,429,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,755,153 | 2,047,114 |
| （分配準備積立金） | 17,800,073 | 14,718,954 |
| 元本等合計 | 102,325,979 | 91,476,192 |
| 純資産の部合計 | 102,325,979 | 91,476,192 |
| 負債・純資産合計 | 103,548,322 | 93,127,230 |
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