パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月15日 9:33
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年5月18日-平成31年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月17日 | 2018年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,505,026 | 1,514,163 |
| 親投資信託受益証券 | 71,516,351 | 59,294,178 |
| 流動資産計 | 73,021,377 | 60,808,341 |
| 資産の部合計 | 73,021,377 | 60,808,341 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 367,952 | － |
| 未払解約金 | － | 388,396 |
| 未払受託者報酬 | 29,398 | 24,685 |
| 未払委託者報酬 | 516,530 | 433,533 |
| 未払利息 | 2 | 4 |
| 流動負債計 | 913,882 | 846,618 |
| 負債の部合計 | 913,882 | 846,618 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,590,443 | 63,834,785 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,482,948 | -3,873,062 |
| （分配準備積立金） | 13,417,524 | 11,513,831 |
| 元本等合計 | 72,107,495 | 59,961,723 |
| 純資産の部合計 | 72,107,495 | 59,961,723 |
| 負債・純資産合計 | 73,021,377 | 60,808,341 |
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