パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月14日 9:24
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年5月18日-令和2年5月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月17日 | 2019年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,090,056 | 1,735,018 |
| 親投資信託受益証券 | 57,898,718 | 59,084,284 |
| 流動資産計 | 59,988,774 | 60,819,302 |
| 資産の部合計 | 59,988,774 | 60,819,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 321,425 | － |
| 未払受託者報酬 | 22,554 | 22,878 |
| 未払委託者報酬 | 396,313 | 401,945 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| 流動負債計 | 740,294 | 424,829 |
| 負債の部合計 | 740,294 | 424,829 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 64,285,144 | 64,707,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,036,664 | -4,312,580 |
| （分配準備積立金） | 12,500,863 | 12,426,784 |
| 元本等合計 | 59,248,480 | 60,394,473 |
| 純資産の部合計 | 59,248,480 | 60,394,473 |
| 負債・純資産合計 | 59,988,774 | 60,819,302 |
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