パインブリッジ・ニューグローバルファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年5月20日 至 2014年11月19日 | 自 2015年5月19日 至 2015年11月18日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 58 | 4 |
| 有価証券売買等損益 | 14,563,737 | -6,691,807 |
| 営業収益合計 | 14,563,795 | -6,691,803 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 55,023 | 42,906 |
| 委託者報酬 | 966,711 | 753,868 |
| 営業費用合計 | 1,021,734 | 796,774 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 13,542,061 | -7,488,577 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 13,542,061 | -7,488,577 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 13,542,061 | -7,488,577 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 800,106 | 111,366 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,716,171 | -2,225,268 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 850,740 | 24,412 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 850,740 | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 24,412 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,323 | 639,223 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 639,223 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 42,323 | － |
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