剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		第7期中間計算期間自 平成25年 5月18日至 平成25年11月17日	第8期中間計算期間自 平成26年 5月20日至 平成26年11月19日
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△816,281	800,106
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,991,273	△6,834,201
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,042,562	850,740
	中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,042,562	850,740
剰余金減少額又は欠損金増加額		103,111	42,323
	中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,111	42,323
中間剰余金又は中間欠損金(△)		△13,078,218	6,716,171

2015/02/16 9:31

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成26年5月19日現在)	(平成26年11月19日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		6,957,735,012	6,399,420,065
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		2,611,614,720	3,310,642,019

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。
(2)注記表

2015/02/16 9:31

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		394,891
利益剰余金合計		890,004

(2) 中間損益計算書

2015/02/16 9:31