パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月16日 11:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年5月19日-平成28年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月18日 | 2016年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,897,524 | 1,982,919 |
| 親投資信託受益証券 | 128,750,172 | 94,088,534 |
| 流動資産計 | 130,647,696 | 96,071,453 |
| 資産の部合計 | 130,647,696 | 96,071,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 615,688 | 541,038 |
| 未払受託者報酬 | 48,729 | 37,197 |
| 未払委託者報酬 | 856,134 | 653,611 |
| 未払利息 | － | 3 |
| 流動負債計 | 1,520,551 | 1,231,849 |
| 負債の部合計 | 1,520,551 | 1,231,849 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 123,137,659 | 108,207,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,989,486 | -13,368,033 |
| （分配準備積立金） | 16,840,256 | 16,055,589 |
| 元本等合計 | 129,127,145 | 94,839,604 |
| 純資産の部合計 | 129,127,145 | 94,839,604 |
| 負債・純資産合計 | 130,647,696 | 96,071,453 |
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