パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月16日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月18日-平成29年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月17日 | 2017年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,982,919 | 2,014,862 |
| 親投資信託受益証券 | 94,088,534 | 101,533,460 |
| 流動資産計 | 96,071,453 | 103,548,322 |
| 資産の部合計 | 96,071,453 | 103,548,322 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 541,038 | 535,405 |
| 未払受託者報酬 | 37,197 | 36,998 |
| 未払委託者報酬 | 653,611 | 649,938 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| 流動負債計 | 1,231,849 | 1,222,343 |
| 負債の部合計 | 1,231,849 | 1,222,343 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 108,207,637 | 107,081,132 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -13,368,033 | -4,755,153 |
| （分配準備積立金） | 16,055,589 | 17,800,073 |
| 元本等合計 | 94,839,604 | 102,325,979 |
| 純資産の部合計 | 94,839,604 | 102,325,979 |
| 負債・純資産合計 | 96,071,453 | 103,548,322 |
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