パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月16日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月18日-平成30年5月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月17日 | 2018年5月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,014,862 | 1,505,026 |
| 親投資信託受益証券 | 101,533,460 | 71,516,351 |
| 流動資産計 | 103,548,322 | 73,021,377 |
| 資産の部合計 | 103,548,322 | 73,021,377 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 535,405 | 367,952 |
| 未払受託者報酬 | 36,998 | 29,398 |
| 未払委託者報酬 | 649,938 | 516,530 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| 流動負債計 | 1,222,343 | 913,882 |
| 負債の部合計 | 1,222,343 | 913,882 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 107,081,132 | 73,590,443 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,755,153 | -1,482,948 |
| （分配準備積立金） | 17,800,073 | 13,417,524 |
| 元本等合計 | 102,325,979 | 72,107,495 |
| 純資産の部合計 | 102,325,979 | 72,107,495 |
| 負債・純資産合計 | 103,548,322 | 73,021,377 |
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