パインブリッジ・ニューグローバルファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年5月17日 | 2019年5月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,505,026 | 2,090,056 |
| 親投資信託受益証券 | 71,516,351 | 57,898,718 |
| 流動資産計 | 73,021,377 | 59,988,774 |
| 資産の部合計 | 73,021,377 | 59,988,774 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 367,952 | 321,425 |
| 未払受託者報酬 | 29,398 | 22,554 |
| 未払委託者報酬 | 516,530 | 396,313 |
| 未払利息 | 2 | 2 |
| 流動負債計 | 913,882 | 740,294 |
| 負債の部合計 | 913,882 | 740,294 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 73,590,443 | 64,285,144 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,482,948 | -5,036,664 |
| （分配準備積立金） | 13,417,524 | 12,500,863 |
| 元本等合計 | 72,107,495 | 59,248,480 |
| 純資産の部合計 | 72,107,495 | 59,248,480 |
| 負債・純資産合計 | 73,021,377 | 59,988,774 |
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