純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(2019年5月17日現在)	(2019年11月17日現在)
		金額(円)	金額(円)
負債合計		102	105
純資産の部
元本等

e border="0" width="616">区分注記
事項(2019年5月17日現在)(2019年11月17日現在)金額(円)金額(円)資産の部   流動資産   預金 46,356,16051,221,948金銭信託 311,534106,420コール・ローン 74,607,14077,022,135国債証券 3,246,553,1652,915,748,974未収利息 53,820,73036,436,506流動資産合計 3,421,648,7293,080,535,983資産合計 3,421,648,7293,080,535,983負債の部   流動負債   未払利息 102105流動負債合計 102105負債合計 102105純資産の部   元本等   元本 2,481,812,6272,204,126,066剰余金   剰余金又は欠損金(△) 939,836,000876,409,812元本等合計 3,421,648,6273,080,535,878純資産合計 3,421,648,6273,080,535,878負債純資産合計 3,421,648,7293,080,535,983(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月26日から11月25日まで、および11月26日から翌年5月25日までであります。

2020/02/14 9:24

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社の運用する証券投資信託は、2019年12月末日現在、次の通りです。(ただし、親投資信託を除きます。)

種類	本数	純資産総額
単位型株式投資信託	19	61,023	百万円
追加型株式投資信託	62	286,364	百万円
合計	81	347,388	百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額単位型株式投資信託1961,023百万円追加型株式投資信託62286,364百万円合計81347,388百万円

2020/02/14 9:24

#3 収益率の推移（連結）

《1》パインブリッジ先進国債券マザーファンド

		(2019年12月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		180,173,880	5.94
合計(純資産総額)		3,030,743,316	100.00

e border="0" width="616"> (2019年12月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ702,485,45523.18 オーストラリア431,612,87714.24 ドイツ430,187,84514.19 フランス420,007,38213.86 スウェーデン292,151,9869.64 イギリス289,857,9379.56 カナダ284,265,9549.38 小 計2,850,569,43694.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)180,173,8805.94合計(純資産総額)3,030,743,316100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。
 

2020/02/14 9:24

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(2019年12月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		556,104	0.94
合計(純資産総額)		59,007,261	100.00

e border="0" width="616"> (2019年12月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本58,451,15799.06現金・預金・その他の資産(負債控除後)556,1040.94合計(純資産総額)59,007,261100.00(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。

2020/02/14 9:24

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

第33期(自 平成29年1月1日至 平成29年12月31日)

(単位:千円)

株 主 資 本

評価・換算差額等

純資産合計

資本金

資 本 剰 余 金

利 益 剰 余 金

株主資本合計

その他有価証券評価差額金

評価・換算差額等合計

資本準備金

その他資本剰余金

資本剰余金合計

利益準備金

その他利益剰余金

利益剰余金合計

任意積立金

繰越利益剰余金

e border="0" width="616">(単位:千円)株 主 資 本評価・換算差額等純資産
合計資本金資 本 剰 余 金利 益 剰 余 金株主資

2020/02/14 9:24

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第35期中間会計期間末
(2019年6月30日現在)負債の部流動負債預り金23,828未払収益分配金240未払手数料162,243その他未払金269,400未払費用326,599未払法人税等 2,819未払消費税等*29,848賞与引当金195,596リース債務3,803流動負債合計994,379固定負債退職給付引当金75,966役員退職慰労引当金3,788リース債務14,936固定負債合計94,691負債合計1,089,070純資産の部株主資本資本金1,000,000資本剰余金資本準備金58,876資本剰余金合計58,876利益剰余金利益準備金265,112その他利益剰余金任意積立金230,000繰越利益剰余金△ 173,213利益剰余金合計321,899株主資本合計1,380,776評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△ 113評価・換算差額等合計△ 113   純資産合計1,380,662   負債・純資産合計2,469,733 

2020/02/14 9:24

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
e border="0" width="616"> 純資産価額(円)基準価額(円)第3期末(分配付)294,472,885(分配付)8,206(2010年5月17日)(分配落)292,678,732(分配落)8,156第4期末(分配付)233,429,353(分配付)8,078(2011年5月17日)(分配落)231,984,472(分配落)8,028第5期末(分配付)169,114,080(分配付)7,259(2012年5月17日)(分配落)167,949,165(分配落)7,209第6期末(分配付)189,799,441(分配付)9,644(2013年5月17日)(分配落)188,815,408(分配落)9,594第7期末(分配付)147,763,901(分配付)9,606(2014年5月19日)(分配落)146,994,757(分配落)9,556第8期末(分配付)129,742,833(分配付)10,536(2015年5月18日)(分配落)129,127,145(分配落)10,486第9期末(分配付)95,380,642(分配付)8,815(2016年5月17日)(分配落)94,839,604(分配落)8,765第10期末(分配付)102,861,384(分配付)9,606(2017年5月17日)(分配落)102,325,979(分配落)9,556第11期末(分配付)72,475,447(分配付)9,848(2018年5月17日)(分配落)72,107,495(分配落)9,798第12期末(分配付)59,569,905(分配付)9,267(2019年5月17日)(分配落)59,248,480(分配落)9,2172018年12月末日 58,334,331 9,1252019年 1月末日 59,400,291 9,2792月末日 60,757,414 9,4803月末日 61,098,799 9,5234月末日 61,605,132 9,5945月末日 59,301,361 9,1726月末日 60,614,428 9,3637月末日 60,514,308 9,3378月末日 58,897,142 9,0779月末日 59,530,962 9,21810月末日 60,888,408 9,41711月末日 60,627,928 9,45512月末日 59,007,261 9,683

2020/02/14 9:24

#8 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 

					(単位:千円)
純資産の部
株主資本

e border="0" width="616">(単位:千円)第33期
(平成29年12月31日現在)第34期

2020/02/14 9:24