みずほエマージングボンドオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月15日 | 2013年11月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,527,089 | 10,527,241 |
| 投資信託受益証券 | 2,247,869,682 | 2,087,506,506 |
| 親投資信託受益証券 | 12,565,863 | 12,815,387 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産合計 | 2,287,962,634 | 2,127,849,134 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,287,962,634 | 2,127,849,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,638,622 | 7,608,928 |
| 未払受託者報酬 | 273,091 | 277,558 |
| 未払委託者報酬 | 8,466,552 | 8,604,899 |
| その他未払費用 | 25,906 | 26,322 |
| 流動負債合計 | 16,404,171 | 16,517,707 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 16,404,171 | 16,517,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,546,207,599 | 2,536,309,548 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -274,649,136 | -424,978,121 |
| （分配準備積立金） | 192,127,669 | 199,517,678 |
| 元本等合計 | 2,271,558,463 | 2,111,331,427 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,271,558,463 | 2,111,331,427 |
| 負債純資産合計 | 2,287,962,634 | 2,127,849,134 |
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