みずほエマージングボンドオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月15日 | 2014年5月15日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 2,127,849,134 | 2,108,634,830 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 2,127,849,134 | 2,108,634,830 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,527,241 | 13,781,639 |
| 投資信託受益証券 | 2,087,506,506 | 2,064,937,347 |
| 親投資信託受益証券 | 12,815,387 | 12,915,844 |
| 未収入金 | 17,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産計 | 2,127,849,134 | 2,108,634,830 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 16,517,707 | 15,776,902 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,608,928 | 7,308,928 |
| 未払受託者報酬 | 277,558 | 263,825 |
| 未払委託者報酬 | 8,604,899 | 8,179,129 |
| その他未払費用 | 26,322 | 25,020 |
| 流動負債計 | 16,517,707 | 15,776,902 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 2,111,331,427 | 2,092,857,928 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,536,309,548 | 2,436,309,548 |
| 元本等合計 | 2,111,331,427 | 2,092,857,928 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -424,978,121 | -343,451,620 |
| （分配準備積立金） | 199,517,678 | 212,515,161 |
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