みずほエマージングボンドオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月17日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年5月16日-平成26年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月15日 | 2014年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 13,781,639 | 326,566,162 |
| 投資信託受益証券 | 2,064,937,347 | 1,597,790,734 |
| 親投資信託受益証券 | 12,915,844 | 13,131,883 |
| 未収入金 | 17,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,108,634,830 | 1,937,488,779 |
| 資産の部合計 | 2,108,634,830 | 1,937,488,779 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 14,000,000 |
| 未払解約金 | － | 268,519,138 |
| 未払収益分配金 | 7,308,928 | 5,375,157 |
| 未払受託者報酬 | 263,825 | 264,052 |
| 未払委託者報酬 | 8,179,129 | 8,186,209 |
| その他未払費用 | 25,020 | 25,038 |
| 流動負債計 | 15,776,902 | 296,369,594 |
| 負債の部合計 | 15,776,902 | 296,369,594 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -343,451,620 | -150,599,975 |
| （分配準備積立金） | 212,515,161 | 167,029,855 |
| 元本 | 2,436,309,548 | 1,791,719,160 |
| 元本等合計 | 2,092,857,928 | 1,641,119,185 |
| 純資産の部合計 | 2,092,857,928 | 1,641,119,185 |
| 負債・純資産合計 | 2,108,634,830 | 1,937,488,779 |
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