野村RAFI(R)日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月27日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年7月15日-平成21年1月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年7月14日 | 2009年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 169,406,349 | 111,295,084 |
| 親投資信託受益証券 | 25,980,842,395 | 16,054,908,628 |
| 未収入金 | 86,000,000 | 50,728,000 |
| 未収利息 | 2,487 | 414 |
| 流動資産合計 | 26,236,251,231 | 16,216,932,126 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 26,236,251,231 | 16,216,932,126 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 110,154,103 | 55,730,267 |
| 未払受託者報酬 | 7,382,961 | 5,339,757 |
| 未払委託者報酬 | 144,737,107 | 101,595,966 |
| その他未払費用 | 456,297 | 320,746 |
| 流動負債合計 | 262,730,468 | 162,986,736 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 262,730,468 | 162,986,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 34,160,313,529 | 31,636,306,538 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,186,792,766 | -15,582,361,148 |
| （分配準備積立金） | 184,747,904 | 279,762,754 |
| 元本等合計 | 25,973,520,763 | 16,053,945,390 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 25,973,520,763 | 16,053,945,390 |
| 負債純資産合計 | 26,236,251,231 | 16,216,932,126 |
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