野村RAFI(R)日本株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月13日 | 2009年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 111,295,084 | 86,523,122 |
| 親投資信託受益証券 | 16,054,908,628 | 13,658,475,988 |
| 未収入金 | 50,728,000 | 26,350,000 |
| 未収利息 | 414 | 247 |
| 流動資産合計 | 16,216,932,126 | 13,771,349,357 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 16,216,932,126 | 13,771,349,357 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 55,730,267 | 71,614,390 |
| 未払受託者報酬 | 5,339,757 | 3,897,801 |
| 未払委託者報酬 | 101,595,966 | 74,058,192 |
| その他未払費用 | 320,746 | 233,809 |
| 流動負債合計 | 162,986,736 | 149,804,192 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 162,986,736 | 149,804,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,636,306,538 | 24,539,001,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,582,361,148 | -10,917,456,700 |
| （分配準備積立金） | 279,762,754 | 360,978,511 |
| 元本等合計 | 16,053,945,390 | 13,621,545,165 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 16,053,945,390 | 13,621,545,165 |
| 負債純資産合計 | 16,216,932,126 | 13,771,349,357 |
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