野村RAFI(R)日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月24日 9:30
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成22年1月14日-平成22年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年1月13日 | 2010年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 70,045,799 | 56,581,002 |
| 親投資信託受益証券 | 12,272,961,912 | 9,138,196,774 |
| 未収入金 | 47,300,000 | 56,500,000 |
| 未収利息 | 200 | 152 |
| 流動資産合計 | 12,390,307,911 | 9,251,277,928 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,390,307,911 | 9,251,277,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 84,295,399 | 52,130,421 |
| 未払受託者報酬 | 3,431,513 | 2,775,799 |
| 未払委託者報酬 | 65,198,693 | 52,740,098 |
| その他未払費用 | 205,838 | 166,483 |
| 流動負債合計 | 153,131,443 | 107,812,801 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 153,131,443 | 107,812,801 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,592,704,138 | 15,856,746,273 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,355,527,670 | -6,713,281,146 |
| （分配準備積立金） | 382,056,070 | 364,908,938 |
| 元本等合計 | 12,237,176,468 | 9,143,465,127 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,237,176,468 | 9,143,465,127 |
| 負債純資産合計 | 12,390,307,911 | 9,251,277,928 |
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