野村RAFI(R)日本株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年7月13日 | 2011年1月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,581,002 | 54,948,605 |
| 親投資信託受益証券 | 9,138,196,774 | 8,262,997,573 |
| 未収入金 | 56,500,000 | 13,000,000 |
| 未収利息 | 152 | 151 |
| 流動資産合計 | 9,251,277,928 | 8,330,946,329 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,251,277,928 | 8,330,946,329 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,130,421 | 19,591,644 |
| 未払受託者報酬 | 2,775,799 | 2,171,609 |
| 未払委託者報酬 | 52,740,098 | 41,260,361 |
| その他未払費用 | 166,483 | 130,236 |
| 流動負債合計 | 107,812,801 | 63,153,850 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 107,812,801 | 63,153,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,856,746,273 | 12,997,571,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,713,281,146 | -4,729,778,612 |
| （分配準備積立金） | 364,908,938 | 373,198,313 |
| 元本等合計 | 9,143,465,127 | 8,267,792,479 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,143,465,127 | 8,267,792,479 |
| 負債純資産合計 | 9,251,277,928 | 8,330,946,329 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
