野村RAFI(R)日本株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月13日 | 2011年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 54,948,605 | 39,655,379 |
| 親投資信託受益証券 | 8,262,997,573 | 6,735,528,371 |
| 未収入金 | 13,000,000 | 22,500,000 |
| 未収利息 | 151 | 97 |
| 流動資産合計 | 8,330,946,329 | 6,797,683,847 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 8,330,946,329 | 6,797,683,847 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,591,644 | 47,012,298 |
| 未払受託者報酬 | 2,171,609 | 1,893,461 |
| 未払委託者報酬 | 41,260,361 | 35,975,697 |
| その他未払費用 | 130,236 | 113,546 |
| 流動負債合計 | 63,153,850 | 84,995,002 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 63,153,850 | 84,995,002 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,997,571,091 | 11,328,426,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,729,778,612 | -4,615,737,172 |
| （分配準備積立金） | 373,198,313 | 368,670,798 |
| 元本等合計 | 8,267,792,479 | 6,712,688,845 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 8,267,792,479 | 6,712,688,845 |
| 負債純資産合計 | 8,330,946,329 | 6,797,683,847 |
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