野村RAFI(R)日本株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月13日 | 2012年7月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,169,010 | 31,205,311 |
| 親投資信託受益証券 | 5,357,121,718 | 4,825,527,624 |
| 未収入金 | 6,300,000 | 4,500,000 |
| 未収利息 | 81 | 78 |
| 流動資産合計 | 5,395,590,809 | 4,861,233,013 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,395,590,809 | 4,861,233,013 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,485,286 | 6,040,987 |
| 未払受託者報酬 | 1,515,606 | 1,387,502 |
| 未払委託者報酬 | 28,796,482 | 26,362,510 |
| その他未払費用 | 90,869 | 83,186 |
| 流動負債合計 | 47,888,243 | 33,874,185 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 47,888,243 | 33,874,185 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,322,465,423 | 9,167,138,249 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,974,762,857 | -4,339,779,421 |
| （分配準備積立金） | 369,055,250 | 381,160,526 |
| 元本等合計 | 5,347,702,566 | 4,827,358,828 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,347,702,566 | 4,827,358,828 |
| 負債純資産合計 | 5,395,590,809 | 4,861,233,013 |
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