野村RAFI(R)日本株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月13日 | 2013年1月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,205,311 | 28,274,250 |
| 親投資信託受益証券 | 4,825,527,624 | 5,335,460,060 |
| 未収入金 | 4,500,000 | 1,880,000 |
| 未収利息 | 78 | 68 |
| 流動資産合計 | 4,861,233,013 | 5,365,614,378 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,861,233,013 | 5,365,614,378 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,040,987 | 15,823,722 |
| 未払受託者報酬 | 1,387,502 | 1,256,570 |
| 未払委託者報酬 | 26,362,510 | 23,874,836 |
| その他未払費用 | 83,186 | 75,332 |
| 流動負債合計 | 33,874,185 | 41,030,460 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 33,874,185 | 41,030,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,167,138,249 | 8,356,588,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,339,779,421 | -3,032,004,155 |
| （分配準備積立金） | 381,160,526 | 402,450,743 |
| 元本等合計 | 4,827,358,828 | 5,324,583,918 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,827,358,828 | 5,324,583,918 |
| 負債純資産合計 | 4,861,233,013 | 5,365,614,378 |
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