野村RAFI(R)日本株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年9月27日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成25年1月16日-平成25年7月16日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年1月15日 | 2013年7月16日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 28,274,250 | 30,978,669 |
| 親投資信託受益証券 | 5,335,460,060 | 5,590,963,849 |
| 未収入金 | 1,880,000 | 8,100,000 |
| 未収利息 | 68 | 65 |
| 流動資産合計 | 5,365,614,378 | 5,630,042,583 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,365,614,378 | 5,630,042,583 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,823,722 | 11,994,071 |
| 未払受託者報酬 | 1,256,570 | 1,452,140 |
| 未払委託者報酬 | 23,874,836 | 27,590,606 |
| その他未払費用 | 75,332 | 87,069 |
| 流動負債合計 | 41,030,460 | 41,123,886 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 41,030,460 | 41,123,886 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,356,588,073 | 6,554,994,533 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,032,004,155 | -966,075,836 |
| （分配準備積立金） | 402,450,743 | 375,589,176 |
| 元本等合計 | 5,324,583,918 | 5,588,918,697 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,324,583,918 | 5,588,918,697 |
| 負債純資産合計 | 5,365,614,378 | 5,630,042,583 |
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