野村RAFI(R)日本株投信の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月16日 | 2014年1月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,978,669 | 31,488,425 |
| 親投資信託受益証券 | 5,590,963,849 | 5,425,105,796 |
| 未収入金 | 8,100,000 | 1,000,000 |
| 未収利息 | 65 | 66 |
| 流動資産計 | 5,630,042,583 | 5,457,594,287 |
| 資産の部合計 | 5,630,042,583 | 5,457,594,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,994,071 | 1,258,487 |
| 未払受託者報酬 | 1,452,140 | 1,416,343 |
| 未払委託者報酬 | 27,590,606 | 26,910,494 |
| その他未払費用 | 87,069 | 84,924 |
| 流動負債計 | 41,123,886 | 29,670,248 |
| 負債の部合計 | 41,123,886 | 29,670,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,554,994,533 | 6,048,132,081 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -966,075,836 | -620,208,042 |
| （分配準備積立金） | 375,589,176 | 387,544,268 |
| 元本等合計 | 5,588,918,697 | 5,427,924,039 |
| 純資産の部合計 | 5,588,918,697 | 5,427,924,039 |
| 負債・純資産合計 | 5,630,042,583 | 5,457,594,287 |
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