世界3資産分散ファンドの当期純利益又は当期純損失（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間自 2018年10月19日至 2019年 4月18日	第25特定期間自 2019年 4月19日至 2019年10月18日
経常利益又は経常損失(△)	15,404,098	1,073,862
当期純利益又は当期純損失(△)	15,404,098	1,073,862
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	110,177	△25,802

2020/01/15 9:21

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)		当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
特別損失合計		62,626	15,816
税引前当期純利益		1,451,648	1,124,747
法人税、住民税及び事業税		500,764	338,839
法人税等合計		449,781	349,108
当期純利益		1,001,866	775,639

2020/01/15 9:21

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

	前事業年度( 自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当事業年度( 自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
普通株主に帰属しない金額	―	―
普通株式に係る当期純利益	1,001,866千円	775,639千円
普通株式の期中平均株式数	825,000株	825,000株

3.1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりです。

2020/01/15 9:21

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成30年3月5日現在)	当監査対象期間(平成31年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成29年3月7日至 平成30年3月5日)	当監査対象期間(自 平成30年3月6日至 平成31年3月5日)
	金額(円)	金額(円)
経常利益又は経常損失(△)	△26,841,414	52,533,408
当期純利益又は当期純損失(△)	△26,841,414	52,533,408
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	48,921	487,132

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/15 9:21