有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)
当ファンドは、「ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」を、主要投資対象としております。
以下の経理状況は、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、当監査対象期間(平成30年3月6日から平成31年3月5日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。
財務諸表

ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間 (平成30年3月5日現在)	当監査対象期間 (平成31年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	506,859,653	489,534,755
流動資産合計	506,859,653	489,534,755
資産合計	506,859,653	489,534,755
負債の部
流動負債
未払収益分配金	1,652,900	1,497,472
未払受託者報酬	38,937	35,711
未払委託者報酬	220,627	202,353
その他未払費用	285,775	238,283
流動負債合計	2,198,239	1,973,819
負債合計	2,198,239	1,973,819
純資産の部
元本等
元本	826,450,085	748,736,131
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△321,788,671	△261,175,195
(分配準備積立金)	34,166,354	27,988,842
元本等合計	504,661,414	487,560,936
純資産合計	504,661,414	487,560,936
負債純資産合計	506,859,653	489,534,755

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間 (自 平成29年3月7日 至 平成30年3月5日)	当監査対象期間 (自 平成30年3月6日 至 平成31年3月5日)
	金額(円)	金額(円)
営業収益
有価証券売買等損益	△22,392,749	56,261,389
営業収益合計	△22,392,749	56,261,389
営業費用
受託者報酬	578,121	484,480
委託者報酬	3,275,893	2,745,198
その他費用	594,651	498,303
営業費用合計	4,448,665	3,727,981
営業利益又は営業損失(△)	△26,841,414	52,533,408
経常利益又は経常損失(△)	△26,841,414	52,533,408
当期純利益又は当期純損失(△)	△26,841,414	52,533,408
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	48,921	487,132
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△324,245,040	△321,788,671
剰余金増加額又は欠損金減少額	50,693,903	30,204,793
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	50,693,903	30,204,793
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,897,654
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,897,654
分配金	21,347,199	18,739,939
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△321,788,671	△261,175,195

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前監査対象期間 (平成30年3月5日現在)	当監査対象期間 (平成31年3月5日現在)
1.受益権の総数	826,450,085口	748,736,131口
2.元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	321,788,671円	261,175,195円
3.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.6106円 (6,106円)	0.6512円 (6,512円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前監査対象期間 (自 平成29年3月7日 至 平成30年3月5日)	当監査対象期間 (自 平成30年3月6日 至 平成31年3月5日)
分配金の計算方法	第119期(平成29年3月7日から平成29年4月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,702,846円)、分配準備積立金(40,612,566円)より、分配対象収益は、42,315,412円(1万口当たり446円)であり、うち1,893,543円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第131期(平成30年3月6日から平成30年4月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,941,969円)、分配準備積立金(34,166,354円)より、分配対象収益は、36,108,323円(1万口当たり436円)であり、うち1,652,900円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第120期(平成29年4月6日から平成29年5月8日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,862,564円)、分配準備積立金(40,235,483円)より、分配対象収益は、42,098,047円(1万口当たり446円)であり、うち1,884,405円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第132期(平成30年4月6日から平成30年5月7日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,289,650円)、分配準備積立金(34,455,423円)より、分配対象収益は、36,745,073円(1万口当たり444円)であり、うち1,652,900円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第121期(平成29年5月9日から平成29年6月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,747,284円)、分配準備積立金(39,394,520円)より、分配対象収益は、45,141,804円(1万口当たり489円)であり、うち1,844,589円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第133期(平成30年5月8日から平成30年6月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,437,806円)、分配準備積立金(35,092,173円)より、分配対象収益は、37,529,979円(1万口当たり454円)であり、うち1,652,900円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第122期(平成29年6月6日から平成29年7月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(897,324円)、分配準備積立金(42,534,958円)より、分配対象収益は、43,432,282円(1万口当たり479円)であり、うち1,810,675円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第134期(平成30年6月6日から平成30年7月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,299,103円)、分配準備積立金(35,877,079円)より、分配対象収益は、37,176,182円(1万口当たり449円)であり、うち1,652,900円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第123期(平成29年7月6日から平成29年8月7日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(370,900円)、分配準備積立金(41,621,607円)より、分配対象収益は、41,992,507円(1万口当たり463円)であり、うち1,810,675円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第135期(平成30年7月6日から平成30年8月6日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(768,910円)、分配準備積立金(33,815,778円)より、分配対象収益は、34,584,688円(1万口当たり440円)であり、うち1,570,803円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第124期(平成29年8月8日から平成29年9月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,047,030円)、分配準備積立金(40,181,832円)より、分配対象収益は、42,228,862円(1万口当たり466円)であり、うち1,810,675円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第136期(平成30年8月7日から平成30年9月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(675,520円)、分配準備積立金(32,363,995円)より、分配対象収益は、33,039,515円(1万口当たり429円)であり、うち1,538,502円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第125期(平成29年9月6日から平成29年10月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,758,179円)、分配準備積立金(40,418,187円)より、分配対象収益は、42,176,366円(1万口当たり465円)であり、うち1,810,675円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第137期(平成30年9月6日から平成30年10月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,631,212円)、分配準備積立金(31,441,909円)より、分配対象収益は、33,073,121円(1万口当たり430円)であり、うち1,535,503円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第126期(平成29年10月6日から平成29年11月6日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(842,172円)、分配準備積立金(39,073,205円)より、分配対象収益は、39,915,377円(1万口当たり456円)であり、うち1,749,977円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第138期(平成30年10月6日から平成30年11月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(270,536円)、分配準備積立金(30,636,910円)より、分配対象収益は、30,907,446円(1万口当たり414円)であり、うち1,489,524円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第127期(平成29年11月7日から平成29年12月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,347,689円)、分配準備積立金(38,040,968円)より、分配対象収益は、39,388,657円(1万口当たり451円)であり、うち1,743,997円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第139期(平成30年11月6日から平成30年12月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,296,292円)、収益調整金(186,355円)、分配準備積立金(29,417,922円)より、分配対象収益は、30,900,569円(1万口当たり412円)であり、うち1,498,691円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第128期(平成29年12月6日から平成30年1月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(859,736円)、分配準備積立金(36,368,089円)より、分配対象収益は、37,227,825円(1万口当たり442円)であり、うち1,682,188円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第140期(平成30年12月6日から平成31年1月7日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(950,096円)、収益調整金(185,972円)、分配準備積立金(29,158,343円)より、分配対象収益は、30,294,411円(1万口当たり405円)であり、うち1,495,608円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第129期(平成30年1月6日から平成30年2月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(978,196円)、分配準備積立金(34,956,069円)より、分配対象収益は、35,934,265円(1万口当たり434円)であり、うち1,652,900円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第141期(平成31年1月8日から平成31年2月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(810,579円)、収益調整金(315,588円)、分配準備積立金(28,612,831円)より、分配対象収益は、29,738,998円(1万口当たり395円)であり、うち1,502,236円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第130期(平成30年2月6日から平成30年3月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,537,889円)、分配準備積立金(34,281,365円)より、分配対象収益は、35,819,254円(1万口当たり433円)であり、うち1,652,900円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第142期(平成31年2月6日から平成31年3月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,649,892円)、収益調整金(314,587円)、分配準備積立金(27,836,422円)より、分配対象収益は、29,800,901円(1万口当たり398円)であり、うち1,497,472円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	前監査対象期間 (自 平成29年3月7日 至 平成30年3月5日)	当監査対象期間 (自 平成30年3月6日 至 平成31年3月5日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める｢運用の基本方針｣に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンド及び主要投資対象である親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	前監査対象期間 (平成30年3月5日現在)	当監査対象期間 (平成31年3月5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(2)売買目的有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

種類	前監査対象期間 (平成30年3月5日現在)	当監査対象期間 (平成31年3月5日現在)
親投資信託受益証券	△45,895,423	19,994,809
合計	△45,895,423	19,994,809

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項目	前監査対象期間 (平成30年3月5日現在)	当監査対象期間 (平成31年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本の推移
期首元本額	981,814,914	826,450,085
期中追加設定元本額	0	7,897,654
期中一部解約元本額	155,364,829	85,611,608

(4)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	241,483,206	489,534,755
合計		241,483,206	489,534,755

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「ドイチェ・グローバル好配当株式マザー」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、当ファンドの監査対象期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。
「ドイチェ・グローバル好配当株式マザー」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表

区分	(平成30年3月5日現在)	(平成31年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	16,941,396	20,516,843
金銭信託	799,422	821,573
コール・ローン	31,712,630	25,450,138
株式	4,320,610,668	4,102,625,424
未収配当金	13,004,393	15,961,059
流動資産合計	4,383,068,509	4,165,375,037
資産合計	4,383,068,509	4,165,375,037
負債の部
流動負債
未払利息	86	69
流動負債合計	86	69
負債合計	86	69
純資産の部
元本等
元本	2,414,093,618	2,054,771,361
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	1,968,974,805	2,110,603,607
元本等合計	4,383,068,423	4,165,374,968
純資産合計	4,383,068,423	4,165,374,968
負債純資産合計	4,383,068,509	4,165,375,037

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式につきましては移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 ｢投資信託財産の計算に関する規則｣第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成30年3月5日現在)	(平成31年3月5日現在)
1.受益権の総数	2,414,093,618口	2,054,771,361口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8156円 (18,156円)	2.0272円 (20,272円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成29年3月7日 至 平成30年3月5日)	(自 平成30年3月6日 至 平成31年3月5日)
1.金融商品に対する取組方針	当親投資信託は証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める｢運用の基本方針｣に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。 当親投資信託が行うデリバティブ取引については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成30年3月5日現在)	(平成31年3月5日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(2)売買目的有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

種類	(平成30年3月5日現在)	(平成31年3月5日現在)
株式	△225,271,651	203,881,975
合計	△225,271,651	203,881,975

(注)｢計算期間｣とは当親投資信託の計算期間の期首日から本書における開示対象ファンドの監査対象期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項目	(平成30年3月5日現在)	(平成31年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)
1.元本の推移
期首元本額	3,040,832,982	2,414,093,618
期中追加設定元本額	10,889,296	5,632,627
期中一部解約元本額	637,628,660	364,954,884
期末元本額	2,414,093,618	2,054,771,361
2.元本の内訳
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)	2,134,924,388	1,813,288,155
ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	279,169,230	241,483,206

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	数量	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	CHEVRON CORP	5,960	122.12	727,835.20
	SCHLUMBERGER LTD	6,600	45.24	298,584.00
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,740	180.70	314,418.00
	DOWDUPONT INC	11,400	54.25	618,450.00
	NEWMONT MINING CORPORATION	6,690	34.45	230,470.50
	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,600	154.50	247,200.00
	RAYTHEON COMPANY	1,330	183.70	244,321.00
	UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION	3,000	125.74	377,220.00
	ALTRIA GROUP INC	3,330	52.46	174,691.80
	COCA-COLA CO/THE	15,500	45.65	707,575.00
	PEPSICO INC.	10,160	116.17	1,180,287.20
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	10,840	87.28	946,115.20
	MEDTRONIC PLC	3,970	92.29	366,391.30
	JOHNSON & JOHNSON	3,990	138.48	552,535.20
	MERCK & CO. INC.	15,700	81.37	1,277,509.00
	PFIZER INC	28,700	43.07	1,236,109.00
	BANK OF AMERICA CORP	7,200	29.03	209,016.00
	WELLS FARGO & COMPANY	15,400	50.11	771,694.00
	AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,800	153.26	275,868.00
	CISCO SYSTEMS INC	17,700	51.16	905,532.00
	HP INC	33,100	19.53	646,443.00
	CHUNGHWA TELECOM LT-SPON ADR	6,900	34.70	239,430.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	19,050	56.24	1,071,372.00
	DOMINION ENERGY INC	7,100	75.27	534,417.00
	DUKE ENERGY CORP	5,510	89.88	495,238.80
	NEXTERA ENERGY INC	6,610	188.24	1,244,266.40
	UGI CORP	12,200	54.90	669,780.00
	WEC ENERGY GROUP INC	12,100	76.26	922,746.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	28,200	39.15	1,104,030.00
小計				18,589,545.60
				(2,080,356,048)
カナダドル	ENBRIDGE INC	13,360	46.65	623,244.00
	TRANSCANADA CORP	22,500	59.68	1,342,800.00
	CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	2,300	112.72	259,256.00
	TORONTO-DOMINION BANK	5,300	75.02	397,606.00
	BCE INC	17,200	58.25	1,001,900.00
小計				3,624,806.00
				(304,483,704)
ユーロ	TOTAL SA	17,750	50.37	894,067.50
	BASF SE	2,230	68.31	152,331.30
	FUCHS PETROLUB SE	10,800	35.80	386,640.00
	SIEMENS AG	4,150	97.36	404,044.00
	VINCI SA	3,300	83.52	275,616.00
	DEUTSCHE POST AG-REG	5,600	27.47	153,832.00
	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	2,400	74.67	179,208.00
	MICHELIN (CGDE)	1,800	105.20	189,360.00
	HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	1,400	89.24	124,936.00
	UNILEVER NV-CVA	24,300	47.09	1,144,408.50
	SANOFI	3,000	75.03	225,090.00
	ING GROEP NV-CVA	13,000	11.63	151,190.00
	ALLIANZ SE	3,090	196.58	607,432.20
	HANNOVER RUECK SE	5,550	131.00	727,050.00
	SAMPO OYJ-A SHS	15,200	42.17	640,984.00
小計				6,256,189.50
				(793,535,076)
イギリスポンド	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A UK	37,150	23.52	873,768.00
	BHP GROUP PLC	25,610	17.44	446,792.06
	BAE SYSTEMS PLC	58,400	4.75	277,750.40
	COMPASS GROUP PLC	6,800	16.82	114,410.00
	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	14,460	28.71	415,218.90
	IMPERIAL BRANDS PLC	20,850	25.60	533,760.00
小計				2,661,699.36
				(392,414,336)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	9,500	91.04	864,880.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	13,340	89.08	1,188,327.20
	ROCHE HOLDING AG GENUSSCHEIN	2,000	277.65	555,300.00
小計				2,608,507.20
				(292,100,636)
スウェーデンクローナ	ATLAS COPCO AB-A SHS	3,200	253.90	812,480.00
	SWEDBANK AB - A SHARES	15,200	173.20	2,632,640.00
小計				3,445,120.00
				(41,272,537)
ノルウェークローネ	DNB ASA	29,920	158.00	4,727,360.00
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	32,000	154.90	4,956,800.00
	TELENOR ASA	33,800	167.60	5,664,880.00
小計				15,349,040.00
				(198,463,087)
合計				4,102,625,424
				(4,102,625,424)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	29銘柄	49.9%	50.8%
カナダドル	株式	5銘柄	7.3%	7.4%
ユーロ	株式	15銘柄	19.1%	19.3%
イギリスポンド	株式	6銘柄	9.4%	9.6%
スイスフラン	株式	3銘柄	7.0%	7.1%
スウェーデンクローナ	株式	2銘柄	1.0%	1.0%
ノルウェークローネ	株式	3銘柄	4.8%	4.8%

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。