有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)
当ファンドは、「ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」を、主要投資対象としております。
以下の経理状況は、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社から提供された財務諸表です。
1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)及び同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
2.当ファンドは、当監査対象期間(平成27年3月6日から平成28年3月7日まで)の財務諸表について、PwCあらた監査法人による監査を受けております。
その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。
財務諸表

ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)

(1)貸借対照表

区分	前監査対象期間 (平成27年3月5日現在)	当監査対象期間 (平成28年3月7日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
親投資信託受益証券	1,076,500,647	787,368,863
流動資産合計	1,076,500,647	787,368,863
資産合計	1,076,500,647	787,368,863
負債の部
流動負債
未払収益分配金	2,985,878	2,382,586
未払受託者報酬	82,673	63,660
未払委託者報酬	468,468	360,724
その他未払費用	523,260	410,569
流動負債合計	4,060,279	3,217,539
負債合計	4,060,279	3,217,539
純資産の部
元本等
元本	1,492,939,069	1,191,293,427
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△420,498,701	△407,142,103
(分配準備積立金)	62,210,695	52,570,555
元本等合計	1,072,440,368	784,151,324
純資産合計	1,072,440,368	784,151,324
負債純資産合計	1,076,500,647	787,368,863

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間 (自 平成26年3月6日 至 平成27年3月5日)	当監査対象期間 (自 平成27年3月6日 至 平成28年3月7日)
	金額(円)	金額(円)
営業収益
有価証券売買等損益	211,806,916	△35,896,601
営業収益合計	211,806,916	△35,896,601
営業費用
受託者報酬	1,114,322	877,223
委託者報酬	6,314,405	4,970,781
その他費用	1,046,520	902,373
営業費用合計	8,475,247	6,750,377
営業利益又は営業損失(△)	203,331,669	△42,646,978
経常利益又は経常損失(△)	203,331,669	△42,646,978
当期純利益又は当期純損失(△)	203,331,669	△42,646,978
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額	4,369,201	2,070,082
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△731,202,179	△420,498,701
剰余金増加額又は欠損金減少額	153,024,011	91,111,216
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	153,024,011	91,111,216
剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,296,925
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	2,296,925
分配金	41,283,001	30,740,633
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△420,498,701	△407,142,103

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	監査対象期間末日の取扱い 平成28年3月5日が休日のため、信託約款の規定により、当監査対象期間末日を平成28年3月7日としております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	前監査対象期間 (平成27年3月5日現在)	当監査対象期間 (平成28年3月7日現在)
1.受益権の総数	1,492,939,069口	1,191,293,427口
2.元本の欠損 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額	420,498,701円	407,142,103円
3.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	0.7183円 (7,183円)	0.6582円 (6,582円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

項目	前監査対象期間 (自 平成26年3月6日 至 平成27年3月5日)	当監査対象期間 (自 平成27年3月6日 至 平成28年3月7日)
分配金の計算方法	第83期(平成26年3月6日から平成26年4月7日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(11,938,016円)、分配準備積立金(69,626,127円)より、分配対象収益は、81,564,143円(1万口当たり434円)であり、うち3,755,505円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第95期(平成27年3月6日から平成27年4月6日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,715,573円)、分配準備積立金(58,895,224円)より、分配対象収益は、61,610,797円(1万口当たり437円)であり、うち2,818,658円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第84期(平成26年4月8日から平成26年5月7日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(6,250,214円)、分配準備積立金(77,553,797円)より、分配対象収益は、83,804,011円(1万口当たり447円)であり、うち3,742,709円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第96期(平成27年4月7日から平成27年5月7日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,878,954円)、分配準備積立金(58,510,059円)より、分配対象収益は、61,389,013円(1万口当たり437円)であり、うち2,804,583円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第85期(平成26年5月8日から平成26年6月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(7,185,395円)、分配準備積立金(79,740,804円)より、分配対象収益は、86,926,199円(1万口当たり466円)であり、うち3,727,196円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第97期(平成27年5月8日から平成27年6月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,658,316円)、分配準備積立金(55,596,076円)より、分配対象収益は、61,254,392円(1万口当たり461円)であり、うち2,656,509円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第86期(平成26年6月6日から平成26年7月7日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,526,810円)、分配準備積立金(80,569,994円)より、分配対象収益は、82,096,804円(1万口当たり455円)であり、うち3,604,236円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第98期(平成27年6月6日から平成27年7月6日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,338,051円)、分配準備積立金(58,308,869円)より、分配対象収益は、59,646,920円(1万口当たり451円)であり、うち2,642,753円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第87期(平成26年7月8日から平成26年8月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,315,199円)、分配準備積立金(78,492,568円)より、分配対象収益は、80,807,767円(1万口当たり448円)であり、うち3,604,236円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第99期(平成27年7月7日から平成27年8月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,399,210円)、分配準備積立金(54,538,485円)より、分配対象収益は、55,937,695円(1万口当たり443円)であり、うち2,524,829円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第88期(平成26年8月6日から平成26年9月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(5,058,684円)、分配準備積立金(75,170,828円)より、分配対象収益は、80,229,512円(1万口当たり457円)であり、うち3,506,248円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第100期(平成27年8月6日から平成27年9月7日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,351,875円)、収益調整金(64,970円)、分配準備積立金(53,412,866円)より、分配対象収益は、57,829,711円(1万口当たり457円)であり、うち2,527,884円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第89期(平成26年9月6日から平成26年10月6日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(770,615円)、分配準備積立金(74,570,933円)より、分配対象収益は、75,341,548円(1万口当たり442円)であり、うち3,403,492円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第101期(平成27年9月8日から平成27年10月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,682,667円)、収益調整金(64,970円)、分配準備積立金(55,236,857円)より、分配対象収益は、56,984,494円(1万口当たり450円)であり、うち2,527,884円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第90期(平成26年10月7日から平成26年11月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,412,412円)、分配準備積立金(71,938,056円)より、分配対象収益は、74,350,468円(1万口当たり436円)であり、うち3,403,492円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第102期(平成27年10月6日から平成27年11月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(2,442,924円)、収益調整金(64,589円)、分配準備積立金(54,081,370円)より、分配対象収益は、56,588,883円(1万口当たり450円)であり、うち2,513,088円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第91期(平成26年11月6日から平成26年12月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,345,100円)、分配準備積立金(67,268,639円)より、分配対象収益は、71,613,739円(1万口当たり444円)であり、うち3,220,803円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第103期(平成27年11月6日から平成27年12月7日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,909,432円)、収益調整金(64,500円)、分配準備積立金(53,940,385円)より、分配対象収益は、57,914,317円(1万口当たり461円)であり、うち2,509,631円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第92期(平成26年12月6日から平成27年1月5日まで) 計算期間末における分配準備積立金(67,258,497円)より、分配対象収益は、67,258,497円(1万口当たり425円)であり、うち3,164,603円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第104期(平成27年12月8日から平成28年1月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(432,279円)、収益調整金(209,718円)、分配準備積立金(53,185,880円)より、分配対象収益は、53,827,877円(1万口当たり445円)であり、うち2,414,198円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第93期(平成27年1月6日から平成27年2月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,204,772円)、分配準備積立金(64,093,894円)より、分配対象収益は、67,298,666円(1万口当たり425円)であり、うち3,164,603円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第105期(平成28年1月6日から平成28年2月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,411,014円)、収益調整金(83,546円)、分配準備積立金(51,413,679円)より、分配対象収益は、54,908,239円(1万口当たり454円)であり、うち2,418,030円(1万口当たり20円)を分配金額としております。
	第94期(平成27年2月6日から平成27年3月5日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(4,556,518円)、分配準備積立金(60,640,055円)より、分配対象収益は、65,196,573円(1万口当たり436円)であり、うち2,985,878円(1万口当たり20円)を分配金額としております。	第106期(平成28年2月6日から平成28年3月7日まで) 計算期間末における費用控除後の配当等収益(3,281,552円)、収益調整金(82,322円)、分配準備積立金(51,671,589円)より、分配対象収益は、55,035,463円(1万口当たり461円)であり、うち2,382,586円(1万口当たり20円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	前監査対象期間 (自 平成26年3月6日 至 平成27年3月5日)	当監査対象期間 (自 平成27年3月6日 至 平成28年3月7日)
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める｢運用の基本方針｣に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンド及び主要投資対象である親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	前監査対象期間 (平成27年3月5日現在)	当監査対象期間 (平成28年3月7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(2)売買目的有価証券 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

種類	前監査対象期間 (平成27年3月5日現在)	当監査対象期間 (平成28年3月7日現在)
親投資信託受益証券	32,846,096	△5,583,242
合計	32,846,096	△5,583,242

(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項目	前監査対象期間 (平成27年3月5日現在)	当監査対象期間 (平成28年3月7日現在)
	金額(円)	金額(円)
元本の推移
期首元本額	1,946,607,223	1,492,939,069
期中追加設定元本額	0	6,796,925
期中一部解約元本額	453,668,154	308,442,567

(4)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式
該当事項はありません。
(イ)株式以外の有価証券

種類	銘柄	口数	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	439,625,273	787,368,863
合計		439,625,273	787,368,863

②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考情報)
当ファンドは「ドイチェ・グローバル好配当株式マザー」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。
なお、当ファンドの監査対象期間末日における同親投資信託の状況は次の通りです。
「ドイチェ・グローバル好配当株式マザー」の状況
以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
(1)貸借対照表

区分	(平成27年3月5日現在)	(平成28年3月7日現在)
	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	20,547,183	9,214,078
金銭信託	480,158	57,420,871
コール・ローン	41,389,435	-
株式	9,078,379,493	6,584,514,495
派生商品評価勘定	83,935	-
未収入金	3,989,340	-
未収配当金	37,130,411	36,279,692
未収利息	11	-
流動資産合計	9,181,999,966	6,687,429,136
資産合計	9,181,999,966	6,687,429,136
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,043	-
流動負債合計	1,043	-
負債合計	1,043	-
純資産の部
元本等
元本	4,906,602,515	3,733,937,803
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,275,396,408	2,953,491,333
元本等合計	9,181,998,923	6,687,429,136
純資産合計	9,181,998,923	6,687,429,136
負債純資産合計	9,181,999,966	6,687,429,136

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式につきましては移動平均法に基づき、以下の通り原則として時価で評価しております。
	(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として、金融商品取引所等における計算期間末日の最終相場(外貨建証券等の場合は計算期間末日において知りうる直近の最終相場)で評価しております。 計算期間の末日に当該金融商品取引所等の最終相場がない場合には、当該金融商品取引所等における直近の日の最終相場で評価しておりますが、直近の日の最終相場によることが適当でないと認められた場合は、当該金融商品取引所等における計算期間末日又は直近の日の気配相場で評価しております。
	(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 当該有価証券については、日本証券業協会の公社債店頭売買参考統計値、金融機関の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券 適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方法	為替予約の評価は、個別法に基づき、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。ただし、為替予約のうち対顧客先物相場が発表されていない通貨については、対顧客相場の仲値によって計算しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 ｢投資信託財産の計算に関する規則｣第60条及び第61条に基づいております。

(貸借対照表に関する注記)

項目	(平成27年3月5日現在)	(平成28年3月7日現在)
1.受益権の総数	4,906,602,515口	3,733,937,803口
2.1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額)	1.8714円 (18,714円)	1.7910円 (17,910円)

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

項目	(自 平成26年3月6日 至 平成27年3月5日)	(自 平成27年3月6日 至 平成28年3月7日)
1.金融商品に対する取組方針	当親投資信託は証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品への投資を信託約款に定める｢運用の基本方針｣に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当親投資信託が保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細は貸借対照表、注記表及び附属明細表に記載しております。当該金融商品には、性質に応じてそれぞれ市場リスク(価格変動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等)、流動性リスク、信用リスク等があります。 当親投資信託が行うデリバティブ取引については、外貨建金銭債権債務等の為替変動リスクを回避し、安定的な利益の確保を図る目的で利用しております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	委託会社では2つの検証機能を有しています。1つは運用評価会議で、ここではパフォーマンス分析及び定量的リスク分析が行われます。もう1つはインベストメント・コントロール・コミッティーで、ここでは運用部、業務部、コンプライアンス統括部から市場リスク、流動性リスク、信用リスク、運用ガイドライン・法令等遵守状況等様々なリスク管理状況が報告され、検証が行われます。このコミッティーで議論された内容は、取締役会から一部権限を委譲されたエグゼクティブ・コミッティーに報告され、委託会社として必要な対策を指示する体制がとられています。運用部ではこうしたリスク管理の結果も考慮し、次の投資戦略を決定し、日々の運用業務を行っております。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

項目	(平成27年3月5日現在)	(平成28年3月7日現在)
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
	(2)売買目的有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	(2)売買目的有価証券 同左
	(3)デリバティブ取引	(3)デリバティブ取引
	(デリバティブ取引に関する注記)に記載しております。	-
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等はあくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
計算期間の損益に含まれた評価差額(円)

種類	(平成27年3月5日現在)	(平成28年3月7日現在)
株式	274,586,660	252,527,588
合計	274,586,660	252,527,588

(注)｢計算期間｣とは当親投資信託の計算期間の期首日から本書における開示対象ファンドの監査対象期間末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項
(通貨関連)

区分	種類	(平成27年3月5日現在)
		契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
			うち1年超(円)
市場取引以外の取引	為替予約取引
	売建
	アメリカドル	1,039,764	-	1,040,807	△1,043
	イギリスポンド	17,062,349	-	16,978,756	83,593
	シンガポールドル	250,543	-	250,201	342
	合計	18,352,656	-	18,269,764	82,892

(注1)時価の算定方法
1.対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日(以下｢当該日｣という。)の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
・当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後2つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
・当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物相場の仲値を用いております。
2.対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客相場の仲値で評価しております。
(注2)デリバティブ取引にヘッジ会計は適用されておりません。
(平成28年3月7日現在)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)

項目	(平成27年3月5日現在)	(平成28年3月7日現在)
	金額(円)	金額(円)
1.元本の推移
期首元本額	6,751,265,538	4,906,602,515
期中追加設定元本額	43,170,520	23,370,673
期中一部解約元本額	1,887,833,543	1,196,035,385
期末元本額	4,906,602,515	3,733,937,803
2.元本の内訳
ドイチェ・グローバル好配当株式ファンド(毎月分配型)	4,331,364,379	3,294,312,530
ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	575,238,136	439,625,273

(3)附属明細表
①有価証券明細表
(ア)株式

通貨	銘柄	数量	評価額		備考
			単価	金額
アメリカドル	NATIONAL OILWELL VARCO INC	8,400	32.50	273,000.00
	SCHLUMBERGER LTD	21,500	74.83	1,608,845.00
	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	9,700	56.49	547,953.00
	COACH INC	43,500	38.78	1,686,930.00
	MATTEL INC	101,400	32.22	3,267,108.00
	PEPSICO INC.	8,100	100.00	810,000.00
	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	43,200	94.49	4,081,968.00
	PROCTER & GAMBLE CO	11,500	83.49	960,135.00
	BAXTER INTERNATIONAL INC.	8,200	39.46	323,572.00
	MICROSOFT CORPORATION	10,000	52.03	520,300.00
	CISCO SYSTEMS INC	32,900	26.80	881,720.00
	AT&T INC	77,800	37.93	2,950,954.00
	VERIZON COMMUNICATIONS	85,400	51.81	4,424,574.00
	AMERICAN ELECTRIC POWER COMPANY	5,800	62.43	362,094.00
	DUKE ENERGY CORP	44,500	75.17	3,345,065.00
	SOUTHERN COMPANY	54,900	48.63	2,669,787.00
	WEC ENERGY GROUP INC	11,000	57.04	627,440.00
小計				29,341,445.00
				(3,336,122,296)
カナダドル	ENBRIDGE INC	3,900	48.91	190,749.00
	TRANSCANADA CORP	2,900	49.30	142,970.00
	BANK OF NOVA SCOTIA	5,600	59.50	333,200.00
	TORONTO-DOMINION BANK	8,700	53.67	466,929.00
	BCE INC	28,900	57.51	1,662,039.00
小計				2,795,887.00
				(238,517,119)
ユーロ	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	22,500	21.73	489,037.50
	L'AIR LIQUIDE	2,110	97.57	205,872.70
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	19,400	24.20	469,577.00
	WOLTERS KLUWER	4,100	34.24	140,404.50
	UNILEVER NV-CVA	40,000	39.86	1,594,600.00
	SANOFI	16,100	72.43	1,166,123.00
	SAMPO OYJ-A SHS	9,900	41.62	412,038.00
小計				4,477,652.70
				(559,617,034)
イギリスポンド	BAE SYSTEMS PLC	84,100	5.07	426,387.00
	SMITHS GROUP PLC	12,000	10.60	127,200.00
	PEARSON PLC	63,800	8.71	556,017.00
	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	70,600	40.44	2,855,417.00
	IMPERIAL BRANDS PLC	75,300	36.75	2,767,651.50
	ASTRAZENECA PLC	22,600	40.21	908,746.00
	GLAXO SMITHKLINE	117,300	13.70	1,607,010.00
	VODAFONE GROUP PLC	516,200	2.21	1,142,092.50
	CENTRICA PLC	38,800	2.24	86,989.60
	NATIONAL GRID PLC	162,400	9.44	1,533,868.00
小計				12,011,378.60
				(1,940,798,554)
スイスフラン	NESTLE SA-REG	12,400	71.50	886,600.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	12,800	71.65	917,120.00
小計				1,803,720.00
				(206,345,568)
通貨	銘柄	数量	評価額		備考
			単価	金額
ノルウェークローネ	YARA INTERNATIONAL	13,700	338.00	4,630,600.00
	TELENOR ASA	83,400	137.50	11,467,500.00
小計				16,098,100.00
				(215,392,578)
ポーランドズロチ	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	64,000	34.40	2,201,600.00
小計				2,201,600.00
				(63,648,256)
シンガポールドル	SINGAPORE POST LTD	182,700	1.59	291,406.50
小計				291,406.50
				(24,073,090)
合計				6,584,514,495
				(6,584,514,495)

(注)1.通貨種類毎の小計欄の()内は、邦貨換算額であります。
2.小計・合計金額欄の()内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
アメリカドル	株式	17銘柄	49.9%	50.6%
カナダドル	株式	5銘柄	3.6%	3.6%
ユーロ	株式	7銘柄	8.4%	8.5%
イギリスポンド	株式	10銘柄	29.0%	29.5%
スイスフラン	株式	2銘柄	3.1%	3.1%
ノルウェークローネ	株式	2銘柄	3.2%	3.3%
ポーランドズロチ	株式	1銘柄	1.0%	1.0%
シンガポールドル	株式	1銘柄	0.4%	0.4%

(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
③デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。