世界3資産分散ファンドの営業収益合計の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間自 2018年10月19日至 2019年 4月18日	第25特定期間自 2019年 4月19日至 2019年10月18日
有価証券売買等損益	15,329,440	1,025,039
営業収益合計	17,465,261	3,047,347
営業費用

2020/01/15 9:21

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

	前事業年度(自 2017年4月1日至 2018年3月31日)	当事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)
投資助言報酬	28,168	28,800
営業収益合計	12,379,827	11,033,653
営業費用

2020/01/15 9:21

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

			当中間会計期間(自 2019年4月1日至 2019年9月30日)
投資助言報酬			14,439
営業収益合計			5,356,123
営業費用			3,783,838

(3)[中間株主資本等変動計算書]
当中間会計期間(自 2019年4月1日 至 2019年9月30日)

2020/01/15 9:21

#4 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

区分	前監査対象期間(平成30年3月5日現在)	当監査対象期間(平成31年3月5日現在)
	金額(円)	金額(円)

(2)損益及び剰余金計算書

区分	前監査対象期間(自 平成29年3月7日至 平成30年3月5日)	当監査対象期間(自 平成30年3月6日至 平成31年3月5日)
	金額(円)	金額(円)
有価証券売買等損益	△22,392,749	56,261,389
営業収益合計	△22,392,749	56,261,389
営業費用

(3)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/01/15 9:21