有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年10月19日-平成23年4月18日)
- 【提出】
- 2011年7月15日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年10月19日-平成23年4月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表(円)勘定科目 | 2010年10月18日 | 2011年4月18日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
コール・ローン | 67,596,395 | 46,242,487 |
投資信託受益証券 | 430,332,366 | 369,025,240 |
親投資信託受益証券 | 833,980,135 | 733,446,960 |
未収利息 | 165 | 111 |
流動資産合計 | 1,331,909,061 | 1,148,714,798 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
無形固定資産 | | |
投資その他の資産 | | |
繰延資産 | | |
資産合計 | 1,331,909,061 | 1,148,714,798 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
未払収益分配金 | 7,065,718 | 5,806,048 |
未払解約金 | 945,600 | 247,350 |
未払受託者報酬 | 85,273 | 80,858 |
未払委託者報酬 | 1,172,486 | 1,111,792 |
その他未払費用 | 12,782 | 12,121 |
流動負債合計 | 9,281,859 | 7,258,169 |
固定負債 | | |
負債合計 | 9,281,859 | 7,258,169 |
純資産の部 | | |
元本等 | | |
元本 | 2,826,287,262 | 2,322,419,517 |
剰余金 | | |
期末剰余金又は期末欠損金(△) | -1,503,660,060 | -1,180,962,888 |
(分配準備積立金) | - | 891,910 |
元本等合計 | 1,322,627,202 | 1,141,456,629 |
評価・換算差額等 | | |
純資産合計 | 1,322,627,202 | 1,141,456,629 |
負債純資産合計 | 1,331,909,061 | 1,148,714,798 |