有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年10月19日-平成23年4月18日)

【提出】
2011年7月15日 9:28
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成22年10月19日-平成23年4月18日)
【閲覧】
  • 貸借

個別決算

貸借対照表(円)
勘定科目2010年10月18日2011年4月18日
資産の部
流動資産
コール・ローン67,596,39546,242,487
投資信託受益証券430,332,366369,025,240
親投資信託受益証券833,980,135733,446,960
未収利息165111
流動資産合計1,331,909,0611,148,714,798
固定資産
有形固定資産
無形固定資産
投資その他の資産
繰延資産
資産合計1,331,909,0611,148,714,798
負債の部
流動負債
未払収益分配金7,065,7185,806,048
未払解約金945,600247,350
未払受託者報酬85,27380,858
未払委託者報酬1,172,4861,111,792
その他未払費用12,78212,121
流動負債合計9,281,8597,258,169
固定負債
負債合計9,281,8597,258,169
純資産の部
元本等
元本2,826,287,2622,322,419,517
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)-1,503,660,060-1,180,962,888
(分配準備積立金)891,910
元本等合計1,322,627,2021,141,456,629
評価・換算差額等
純資産合計1,322,627,2021,141,456,629
負債純資産合計1,331,909,0611,148,714,798