世界3資産分散ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月18日 | 2011年4月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,596,395 | 46,242,487 |
| 投資信託受益証券 | 430,332,366 | 369,025,240 |
| 親投資信託受益証券 | 833,980,135 | 733,446,960 |
| 未収利息 | 165 | 111 |
| 流動資産合計 | 1,331,909,061 | 1,148,714,798 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,331,909,061 | 1,148,714,798 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,065,718 | 5,806,048 |
| 未払解約金 | 945,600 | 247,350 |
| 未払受託者報酬 | 85,273 | 80,858 |
| 未払委託者報酬 | 1,172,486 | 1,111,792 |
| その他未払費用 | 12,782 | 12,121 |
| 流動負債合計 | 9,281,859 | 7,258,169 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,281,859 | 7,258,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,826,287,262 | 2,322,419,517 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,503,660,060 | -1,180,962,888 |
| （分配準備積立金） | － | 891,910 |
| 元本等合計 | 1,322,627,202 | 1,141,456,629 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,322,627,202 | 1,141,456,629 |
| 負債純資産合計 | 1,331,909,061 | 1,148,714,798 |
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