世界3資産分散ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2020/01/15 9:21

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約(繰上償還)

2020/01/15 9:21

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、投資対象とする「ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」の解約時の信託財産留保額(1口当たり解約時に適用される基準価額の0.30%)は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。また、投資対象とする投資信託証券の組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料を間接的にご負担いただきます。なお、投資対象とする投資信託証券の取得申込み時および解約申込み時の手数料はありません。

2020/01/15 9:21

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/01/15 9:21

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
世界3資産分散ファンド

2020/01/15 9:21

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
■ ファンド・オブ・ファンズの仕組み

2020/01/15 9:21

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2007年5月31日 投資信託契約締結、設定、運用開始2020/01/15 9:21

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的

2020/01/15 9:21

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/01/15 9:21

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2020/01/15 9:21

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/01/15 9:21

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2020/01/15 9:21

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2007年5月31日から無期限とします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。2020/01/15 9:21

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2020/01/15 9:21

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
世界3資産分散ファンド

2020/01/15 9:21

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 毎月18日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として、以下の方針に基づき収益分配を行います。

2020/01/15 9:21

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/01/15 9:21

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2019年 5月29日	臨時報告書
2019年 7月12日	有価証券届出書
2019年 7月12日	有価証券報告書
2019年 8月28日	臨時報告書

2020/01/15 9:21

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
世界3資産分散ファンド

2020/01/15 9:21

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2020/01/15 9:21

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(2019年10月末日現在)

2020/01/15 9:21

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2020/01/15 9:21

#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

2020/01/15 9:21

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
世界3資産分散ファンド
該当事項はありません。
(参考)世界高金利債券マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)北米リート・マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
該当事項はありません。
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
該当事項はありません。2020/01/15 9:21

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

2020/01/15 9:21

#26 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2020/01/15 9:21

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針

2020/01/15 9:21

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界3資産分散ファンド

2020/01/15 9:21

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
世界3資産分散ファンド

2020/01/15 9:21

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。
ただし、ご換金時には、1口当たり、解約請求受付日の翌営業日の基準価額の0.30%が信託財産留保額として控除されます。2020/01/15 9:21

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2020/01/15 9:21

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第24特定期間自 2018年10月19日至 2019年 4月18日	第25特定期間自 2019年 4月19日至 2019年10月18日
営業収益
受取配当金	2,135,808	2,022,293
受取利息	13	15
有価証券売買等損益	15,329,440	1,025,039
営業収益合計	17,465,261	3,047,347
営業費用
支払利息	2,391	2,279
受託者報酬	150,824	144,408
委託者報酬	*11,885,185	*11,804,987
その他費用	22,763	21,811
営業費用合計	2,061,163	1,973,485
営業利益又は営業損失(△)	15,404,098	1,073,862
経常利益又は経常損失(△)	15,404,098	1,073,862
当期純利益又は当期純損失(△)	15,404,098	1,073,862
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	110,177	△25,802
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△220,465,729	△202,069,814
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,365,508	14,709,997
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,365,508	14,709,997
剰余金減少額又は欠損金増加額	194,285	236,642
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	194,285	236,642
分配金	*25,069,229	*24,813,561
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△202,069,814	△191,310,356

2020/01/15 9:21

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2020/01/15 9:21

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:千円)2020/01/15 9:21

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2020/01/15 9:21

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/01/15 9:21

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込日の翌営業日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2020/01/15 9:21

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

2020/01/15 9:21

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
世界3資産分散ファンド

2020/01/15 9:21

#40 純資産額計算書（連結）

世界3資産分散ファンド
e border="0">(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	329,534,449	円
Ⅱ 負債総額	329,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	329,205,197	円
Ⅳ 発行済数量	517,015,006	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6367	円

e border="0">Ⅰ 資産総額329,534,449円Ⅱ 負債総額329,252円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)329,205,197円Ⅳ 発行済数量517,015,006口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6367円(参考)世界高金利債券マザーファンド
e border="0">(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	297,734,136	円
Ⅱ 負債総額	141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,733,995	円
Ⅳ 発行済数量	241,252,957	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2341	円

e border="0">Ⅰ 資産総額297,734,136円Ⅱ 負債総額141円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)297,733,995円Ⅳ 発行済数量241,252,957口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2341円(参考)北米リート・マザーファンド

2020/01/15 9:21

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、原則として、毎月19日から翌月18日までとします。
また、各計算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものとします。2020/01/15 9:21

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】
世界3資産分散ファンド

2020/01/15 9:21

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

2020/01/15 9:21

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

2020/01/15 9:21

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

2020/01/15 9:21

#46 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

2020/01/15 9:21

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
2019年10月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2020/01/15 9:21

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">1.有価証券明細表

2020/01/15 9:21

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2020/01/15 9:21

#50 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

期 別	注記番号	2019年 4月18日現在	2019年10月18日現在
科 目		金額	金額
資産の部
流動資産
預金		2,465,801	1,476,824
金銭信託		355,804	1,292,378
コール・ローン		11,981,888	13,817,866
国債証券		712,168,713	275,054,063
未収利息		9,718,448	3,747,937
前払費用		220,208	25,842
流動資産合計		736,910,862	295,414,910
資産合計		736,910,862	295,414,910
負債の部
流動負債
未払利息		23	18
その他未払費用		61	76
流動負債合計		84	94
負債合計		84	94
純資産の部
元本等
元本	*1	579,383,199	240,277,723
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		157,527,579	55,137,093
元本等合計		736,910,778	295,414,816
純資産合計	*2	736,910,778	295,414,816
負債純資産合計		736,910,862	295,414,910

注記表

2020/01/15 9:21

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

北米リート・マザーファンド
貸借対照表

2020/01/15 9:21

#52 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
貸借対照表

2020/01/15 9:21

#53 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

ヨーロッパリート・マザーファンド
貸借対照表

2020/01/15 9:21

#54 （参考）ＦＯＦ、財務諸表

ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)
当ファンドは、「ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)」を、主要投資対象としております。

2020/01/15 9:21