有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

【提出】: 2020/01/15 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
世界3資産分散ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第6特定期間末	(2010年 4月19日)	2,006,089,046	2,101,629,373	0.5077	0.5317
第7特定期間末	(2010年10月18日)	1,322,627,202	1,372,621,097	0.4680	0.4830
第8特定期間末	(2011年 4月18日)	1,141,456,629	1,178,580,681	0.4915	0.5065
第9特定期間末	(2011年10月18日)	809,742,954	841,589,175	0.4060	0.4210
第10特定期間末	(2012年 4月18日)	796,386,555	824,280,167	0.4464	0.4614
第11特定期間末	(2012年10月18日)	690,765,238	709,108,594	0.4501	0.4611
第12特定期間末	(2013年 4月18日)	822,622,121	835,768,272	0.5796	0.5886
第13特定期間末	(2013年10月18日)	763,970,395	776,251,052	0.5807	0.5897
第14特定期間末	(2014年 4月18日)	732,708,577	743,893,992	0.6176	0.6266
第15特定期間末	(2014年10月20日)	717,022,367	727,481,111	0.6267	0.6357
第16特定期間末	(2015年 4月20日)	732,667,969	742,484,505	0.6993	0.7083
第17特定期間末	(2015年10月19日)	634,817,128	643,714,349	0.6651	0.6741
第18特定期間末	(2016年 4月18日)	507,052,117	515,191,481	0.6219	0.6309
第19特定期間末	(2016年10月18日)	449,007,603	456,085,054	0.5907	0.5997
第20特定期間末	(2017年 4月18日)	402,732,213	408,937,619	0.6258	0.6348
第21特定期間末	(2017年10月18日)	399,808,566	405,430,722	0.6465	0.6555
第22特定期間末	(2018年 4月18日)	358,955,543	364,331,766	0.6055	0.6145
第23特定期間末	(2018年10月18日)	355,784,648	361,017,779	0.6174	0.6264
第24特定期間末	(2019年 4月18日)	353,059,467	358,128,696	0.6360	0.6450
第25特定期間末	(2019年10月18日)	326,081,972	330,895,533	0.6302	0.6392
	2018年10月末日	357,276,760	―	0.6203	―
	11月末日	361,115,279	―	0.6312	―
	12月末日	334,026,184	―	0.5900	―
	2019年 1月末日	345,296,775	―	0.6114	―
	2月末日	350,096,207	―	0.6265	―
	3月末日	354,185,022	―	0.6349	―
	4月末日	351,440,450	―	0.6331	―
	5月末日	338,506,686	―	0.6124	―
	6月末日	334,003,046	―	0.6192	―
	7月末日	334,352,609	―	0.6214	―
	8月末日	322,033,908	―	0.6059	―
	9月末日	324,752,463	―	0.6225	―
	10月末日	329,205,197	―	0.6367	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

開示資料

決算