有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)

【提出】: 2015/01/16 9:52
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【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
世界3資産分散ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成19年10月18日)	6,687,637,102	6,714,220,374	1.0063	1.0103
第2特定期間末	(平成20年 4月18日)	3,955,456,575	4,091,013,661	0.8111	0.8351
第3特定期間末	(平成20年10月20日)	2,240,851,489	2,346,240,836	0.5511	0.5751
第4特定期間末	(平成21年 4月20日)	1,761,026,375	1,854,938,619	0.4500	0.4740
第5特定期間末	(平成21年10月19日)	2,010,435,612	2,104,932,713	0.5018	0.5258
第6特定期間末	(平成22年 4月19日)	2,006,089,046	2,101,629,373	0.5077	0.5317
第7特定期間末	(平成22年10月18日)	1,322,627,202	1,372,621,097	0.4680	0.4830
第8特定期間末	(平成23年 4月18日)	1,141,456,629	1,178,580,681	0.4915	0.5065
第9特定期間末	(平成23年10月18日)	809,742,954	841,589,175	0.4060	0.4210
第10特定期間末	(平成24年 4月18日)	796,386,555	824,280,167	0.4464	0.4614
第11特定期間末	(平成24年10月18日)	690,765,238	709,108,594	0.4501	0.4611
第12特定期間末	(平成25年 4月18日)	822,622,121	835,768,272	0.5796	0.5886
第13特定期間末	(平成25年10月18日)	763,970,395	776,251,052	0.5807	0.5897
第14特定期間末	(平成26年 4月18日)	732,708,577	743,893,992	0.6176	0.6266
第15特定期間末	(平成26年10月20日)	717,022,367	727,481,111	0.6267	0.6357
	平成25年10月末日	766,433,688	―	0.5865	―
	11月末日	765,608,712	―	0.5952	―
	12月末日	769,160,978	―	0.6094	―
	平成26年 1月末日	732,794,775	―	0.5894	―
	2月末日	741,691,924	―	0.6064	―
	3月末日	742,745,175	―	0.6135	―
	4月末日	739,460,441	―	0.6254	―
	5月末日	736,912,801	―	0.6273	―
	6月末日	741,276,009	―	0.6324	―
	7月末日	741,651,000	―	0.6354	―
	8月末日	738,138,558	―	0.6411	―
	9月末日	737,295,552	―	0.6436	―
	10月末日	735,786,502	―	0.6507	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)

開示資料

決算