有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

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【提出】: 2016/07/15 10:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
世界3資産分散ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成19年10月18日)	6,687,637,102	6,714,220,374	1.0063	1.0103
第2特定期間末	(平成20年 4月18日)	3,955,456,575	4,091,013,661	0.8111	0.8351
第3特定期間末	(平成20年10月20日)	2,240,851,489	2,346,240,836	0.5511	0.5751
第4特定期間末	(平成21年 4月20日)	1,761,026,375	1,854,938,619	0.4500	0.4740
第5特定期間末	(平成21年10月19日)	2,010,435,612	2,104,932,713	0.5018	0.5258
第6特定期間末	(平成22年 4月19日)	2,006,089,046	2,101,629,373	0.5077	0.5317
第7特定期間末	(平成22年10月18日)	1,322,627,202	1,372,621,097	0.4680	0.4830
第8特定期間末	(平成23年 4月18日)	1,141,456,629	1,178,580,681	0.4915	0.5065
第9特定期間末	(平成23年10月18日)	809,742,954	841,589,175	0.4060	0.4210
第10特定期間末	(平成24年 4月18日)	796,386,555	824,280,167	0.4464	0.4614
第11特定期間末	(平成24年10月18日)	690,765,238	709,108,594	0.4501	0.4611
第12特定期間末	(平成25年 4月18日)	822,622,121	835,768,272	0.5796	0.5886
第13特定期間末	(平成25年10月18日)	763,970,395	776,251,052	0.5807	0.5897
第14特定期間末	(平成26年 4月18日)	732,708,577	743,893,992	0.6176	0.6266
第15特定期間末	(平成26年10月20日)	717,022,367	727,481,111	0.6267	0.6357
第16特定期間末	(平成27年 4月20日)	732,667,969	742,484,505	0.6993	0.7083
第17特定期間末	(平成27年10月19日)	634,817,128	643,714,349	0.6651	0.6741
第18特定期間末	(平成28年 4月18日)	507,052,117	515,191,481	0.6219	0.6309
	平成27年 4月末日	734,570,794	―	0.7031	―
	5月末日	725,985,827	―	0.7111	―
	6月末日	682,290,855	―	0.6835	―
	7月末日	681,569,988	―	0.6921	―
	8月末日	637,711,315	―	0.6543	―
	9月末日	614,589,956	―	0.6372	―
	10月末日	640,046,190	―	0.6719	―
	11月末日	632,996,626	―	0.6692	―
	12月末日	619,348,081	―	0.6623	―
	平成28年 1月末日	597,606,330	―	0.6456	―
	2月末日	551,066,964	―	0.6185	―
	3月末日	536,195,587	―	0.6488	―
	4月末日	513,045,506	―	0.6319	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

開示資料

決算