有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)

【提出】: 2019/01/15 9:21
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【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
世界3資産分散ファンド

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第4特定期間末	(2009年 4月20日)	1,761,026,375	1,854,938,619	0.4500	0.4740
第5特定期間末	(2009年10月19日)	2,010,435,612	2,104,932,713	0.5018	0.5258
第6特定期間末	(2010年 4月19日)	2,006,089,046	2,101,629,373	0.5077	0.5317
第7特定期間末	(2010年10月18日)	1,322,627,202	1,372,621,097	0.4680	0.4830
第8特定期間末	(2011年 4月18日)	1,141,456,629	1,178,580,681	0.4915	0.5065
第9特定期間末	(2011年10月18日)	809,742,954	841,589,175	0.4060	0.4210
第10特定期間末	(2012年 4月18日)	796,386,555	824,280,167	0.4464	0.4614
第11特定期間末	(2012年10月18日)	690,765,238	709,108,594	0.4501	0.4611
第12特定期間末	(2013年 4月18日)	822,622,121	835,768,272	0.5796	0.5886
第13特定期間末	(2013年10月18日)	763,970,395	776,251,052	0.5807	0.5897
第14特定期間末	(2014年 4月18日)	732,708,577	743,893,992	0.6176	0.6266
第15特定期間末	(2014年10月20日)	717,022,367	727,481,111	0.6267	0.6357
第16特定期間末	(2015年 4月20日)	732,667,969	742,484,505	0.6993	0.7083
第17特定期間末	(2015年10月19日)	634,817,128	643,714,349	0.6651	0.6741
第18特定期間末	(2016年 4月18日)	507,052,117	515,191,481	0.6219	0.6309
第19特定期間末	(2016年10月18日)	449,007,603	456,085,054	0.5907	0.5997
第20特定期間末	(2017年 4月18日)	402,732,213	408,937,619	0.6258	0.6348
第21特定期間末	(2017年10月18日)	399,808,566	405,430,722	0.6465	0.6555
第22特定期間末	(2018年 4月18日)	358,955,543	364,331,766	0.6055	0.6145
第23特定期間末	(2018年10月18日)	355,784,648	361,017,779	0.6174	0.6264
	2017年10月末日	390,809,289	―	0.6394	―
	11月末日	388,900,318	―	0.6415	―
	12月末日	390,081,056	―	0.6525	―
	2018年 1月末日	379,002,709	―	0.6345	―
	2月末日	357,422,309	―	0.6024	―
	3月末日	353,096,663	―	0.5952	―
	4月末日	358,012,173	―	0.6039	―
	5月末日	356,379,710	―	0.6043	―
	6月末日	359,706,091	―	0.6125	―
	7月末日	362,489,786	―	0.6234	―
	8月末日	364,643,657	―	0.6302	―
	9月末日	367,298,171	―	0.6358	―
	10月末日	357,276,760	―	0.6203	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)

開示資料

決算