有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

世界3資産分散ファンド

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	329,534,449	円
Ⅱ 負債総額	329,252	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	329,205,197	円
Ⅳ 発行済数量	517,015,006	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6367	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	297,734,136	円
Ⅱ 負債総額	141	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	297,733,995	円
Ⅳ 発行済数量	241,252,957	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2341	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	8,391,069,937	円
Ⅱ 負債総額	163,780,856	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	8,227,289,081	円
Ⅳ 発行済数量	2,976,217,607	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.7643	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	883,475,705	円
Ⅱ 負債総額	54,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	883,421,082	円
Ⅳ 発行済数量	355,377,319	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4859	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2019年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,494,425,222	円
Ⅱ 負債総額	1,100,384	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,493,324,838	円
Ⅳ 発行済数量	1,208,035,971	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2362	円