世界3資産分散ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 640,303,267 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 257,077 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 640,046,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 952,584,594 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6719 | 円 |
(参考)世界高金利債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,226,421,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,226,421,461 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,488,060,714 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2968 | 円 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,005,264,416 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,005,264,416 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,421,204,293 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0673 | 円 |
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 938,448,173 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 938,448,173 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 568,770,838 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6500 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,272,979,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,272,979,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,345,895,944 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2771 | 円 |
(参考)ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 880,881,697 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 506,168 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 880,375,529 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,260,270,036 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6986 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,986 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| Ⅰ 資産総額 | 7,477,052,082 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,477,052,082 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,006,612,788 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8662 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,662 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
