世界3資産分散ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 514,649,279 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,603,773 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 513,045,506 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 811,920,702 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6319 | 円 |
(参考)世界高金利債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,634,986,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,137 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,634,985,746 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,140,376,874 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2311 | 円 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,522,481,418 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 80,000,198 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,442,481,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,714,344,157 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0080 | 円 |
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 905,467,325 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 120 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 905,467,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 531,573,258 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7034 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,359,604,209 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 193,596,975 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,166,007,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,983,850,180 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0610 | 円 |
(参考)ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 740,306,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 407,899 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 739,898,754 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,122,712,344 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6590 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,590 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| Ⅰ 資産総額 | 6,536,997,908 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,133 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,536,996,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,630,534,670 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8006 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,006 | 円) |
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