世界3資産分散ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 445,895,767 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 188,942 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 445,706,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 757,967,052 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5880 | 円 |
(参考)世界高金利債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,476,585,828 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,077,206 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,436,508,622 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,093,821,511 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1637 | 円 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 2,950,946,693 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 695 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,950,945,998 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,462,785,016 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0173 | 円 |
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,377,591,353 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 272 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,377,591,081 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 834,354,272 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6511 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,909,220,540 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,755,620 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,900,464,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,192,215,915 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8669 | 円 |
(参考)ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 651,964,926 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 402,835 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 651,562,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,083,898,296 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6011 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,011 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| Ⅰ 資産総額 | 5,595,567,512 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 69 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,595,567,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,328,409,037 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6812 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,812 | 円) |
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