世界3資産分散ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 741,500,154 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,039,713 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 739,460,441 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,182,447,004 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6254 | 円 |
(参考)世界高金利債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,627,023,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,627,023,007 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,957,142,355 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2265 | 円 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,909,515,165 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,869,515,165 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,374,229,394 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6298 | 円 |
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,741,560,091 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,741,560,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,229,857,652 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4161 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,756,916,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,756,916,225 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,466,069,248 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0651 | 円 |
(参考)ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 1,205,961,170 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,623,269 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,204,337,901 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,871,354,854 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6436 | 円 |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| Ⅰ 資産総額 | 10,294,912,135 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 52,922 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,294,859,213 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,371,902,196 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6157 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
