世界3資産分散ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 737,355,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,568,745 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 735,786,502 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,130,677,004 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6507 | 円 |
(参考)世界高金利債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,649,082,765 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,649,082,765 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,867,885,834 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2724 | 円 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,811,790,443 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,790,790,443 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,592,225,726 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8481 | 円 |
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,960,468,560 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,000,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,959,468,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,235,824,444 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5856 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,745,771,819 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,519,322 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,727,252,497 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,456,114,631 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0785 | 円 |
(参考)ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 1,116,305,109 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 617,285 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,115,687,824 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,701,746,164 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6556 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (6,556 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| Ⅰ 資産総額 | 9,347,800,868 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,856 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,347,797,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,558,745,175 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6816 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,816 | 円) |
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