世界3資産分散ファンド
| Ⅰ 資産総額 | 736,588,603 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,017,809 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 734,570,794 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,044,708,217 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7031 | 円 |
(参考)世界高金利債券マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 3,273,892,430 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,273,892,430 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,435,980,726 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3440 | 円 |
(参考)北米リート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 4,278,661,231 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,278,661,231 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,045,154,201 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0921 | 円 |
(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,484,708,696 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,484,708,696 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 817,289,399 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8166 | 円 |
(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 5,956,356,199 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,956,356,199 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,692,615,145 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2693 | 円 |
(参考)ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)
| Ⅰ 資産総額 | 1,016,849,935 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 584,738 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,016,265,197 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,402,291,772 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7247 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (7,247 | 円) |
(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー
| Ⅰ 資産総額 | 8,898,663,281 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,898,663,281 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,692,592,279 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8963 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,963 | 円) |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
