有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

世界3資産分散ファンド

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	358,116,023	円
Ⅱ 負債総額	103,850	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	358,012,173	円
Ⅳ 発行済数量	592,806,090	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6039	円

(参考)世界高金利債券マザーファンド

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	805,110,991	円
Ⅱ 負債総額	179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	805,110,812	円
Ⅳ 発行済数量	645,434,720	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2474	円

(参考)北米リート・マザーファンド

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	2,379,645,603	円
Ⅱ 負債総額	335	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,379,645,268	円
Ⅳ 発行済数量	1,173,982,465	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0270	円

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	812,815,147	円
Ⅱ 負債総額	156	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	812,814,991	円
Ⅳ 発行済数量	408,386,829	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.9903	円

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

(2018年 4月27日現在)

Ⅰ 資産総額	2,034,892,112	円
Ⅱ 負債総額	902	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,034,891,210	円
Ⅳ 発行済数量	1,693,388,140	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2017	円