有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年4月19日-令和1年10月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界3資産分散ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	162,816,810	0.6494	105,733,236	0.6615	107,703,319	32.72
2	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	86,511,658	1.2295	106,366,733	1.2341	106,764,037	32.43
3	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	26,134,608	2.7362	71,509,542	2.7643	72,243,896	21.94
4	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	9,479,508	2.4563	23,284,516	2.4859	23,565,108	7.16
5	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	9,144,462	1.2248	11,200,233	1.2362	11,304,383	3.43

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.72
親投資信託受益証券	64.97
合計	97.68

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	350,000	8,041.16	28,144,093	8,074.54	28,260,902	5.5	2023年 4月15日	9.49
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	240,000	10,820.49	25,969,187	10,977.74	26,346,578	2.125	2021年 8月15日	8.85
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	300,000	8,205.52	24,616,560	8,470.58	25,411,742	3.25	2025年 4月21日	8.54
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	200,000	12,129.23	24,258,464	11,938.94	23,877,893	8.125	2021年 5月15日	8.02
5	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	1,500,000	1,242.92	18,643,920	1,231.09	18,466,376	3.75	2021年 5月25日	6.20
6	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	1,500,000	1,199.44	17,991,744	1,226.22	18,393,442	1	2026年11月12日	6.18
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	200,000	8,696.34	17,392,691	8,737.44	17,474,897	5.5	2023年 4月21日	5.87
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	200,000	8,302.19	16,604,385	8,291.61	16,583,226	2	2020年11月 1日	5.57
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	100,000	15,974.41	15,974,418	15,682.06	15,682,064	6.25	2024年 1月 4日	5.27
10	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	150,000	10,327.94	15,491,916	10,126.69	15,190,037	8	2023年 6月 1日	5.10
11	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	90,000	14,630.52	13,167,473	14,425.01	12,982,511	3.75	2020年 9月 7日	4.36
12	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 4.5	150,000	8,455.90	12,683,850	8,639.66	12,959,499	4.5	2027年 4月15日	4.35
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	100,000	12,588.70	12,588,705	12,730.45	12,730,453	6.25	2023年 8月15日	4.28
14	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.5	1,000,000	1,173.42	11,734,284	1,195.95	11,959,505	1.5	2026年 2月19日	4.02
15	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	50,000	20,178.82	10,089,411	20,815.04	10,407,521	6	2028年12月 7日	3.50
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.25	100,000	8,913.90	8,913,905	9,072.52	9,072,520	4.25	2026年 4月21日	3.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	92.63
合計	92.63

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	72,715	9,468.20	688,480,512	9,849.28	716,190,744	8.71
2	アメリカ	投資証券	HCP INC	176,199	3,713.89	654,384,902	4,016.58	707,717,943	8.60
3	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	41,482	16,796.06	696,734,184	16,460.47	682,813,565	8.30
4	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	81,714	4,467.34	365,044,743	4,771.12	389,867,430	4.74
5	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	38,733	10,102.97	391,318,539	10,036.55	388,746,017	4.73
6	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	163,787	2,186.31	358,089,222	2,367.05	387,692,215	4.71
7	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	168,545	2,049.12	345,369,200	2,239.66	377,483,764	4.59
8	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	144,456	2,149.29	310,478,010	2,437.82	352,158,188	4.28
9	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	38,225	7,721.76	295,164,643	7,066.31	270,109,776	3.28
10	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	52,080	3,993.71	207,992,854	4,347.57	226,421,883	2.75
11	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	37,546	5,238.35	196,679,352	5,331.75	200,185,942	2.43
12	アメリカ	投資証券	KILROY REALTY CORP	20,347	8,420.77	171,337,594	9,186.20	186,911,725	2.27
13	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	46,647	4,563.16	212,857,762	3,849.99	179,590,801	2.18
14	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,329	16,667.35	172,157,062	17,318.45	178,882,299	2.17
15	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	40,038	3,941.45	157,808,015	4,368.26	174,896,618	2.13
16	アメリカ	投資証券	LEXINGTON REALTY TRUST	140,660	1,112.75	156,519,922	1,183.52	166,474,711	2.02
17	アメリカ	投資証券	DOUGLAS EMMETT INC	34,877	4,571.87	159,453,152	4,752.61	165,756,849	2.01
18	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	18,772	7,839.36	147,160,466	8,590.63	161,263,344	1.96
19	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	31,426	4,408.55	138,543,124	4,479.62	140,776,852	1.71
20	カナダ	投資証券	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	31,456	4,319.28	135,867,555	4,429.21	139,325,340	1.69
21	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	5,576	23,611.71	131,658,933	23,653.09	131,889,637	1.60
22	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	49,393	2,500.97	123,530,589	2,612.03	129,016,057	1.57
23	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	95,891	1,276.11	122,368,039	1,277.76	122,526,547	1.49
24	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	9,498	12,752.02	121,118,739	12,069.34	114,634,667	1.39
25	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	12,660	8,218.26	104,043,202	8,921.62	112,947,800	1.37
26	アメリカ	投資証券	WEYERHAEUSER CO	31,297	3,229.19	101,064,138	3,269.66	102,330,749	1.24
27	アメリカ	投資証券	LIFE STORAGE INC	8,181	11,268.98	92,191,583	11,147.13	91,194,707	1.11
28	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	17,297	4,952.95	85,671,197	5,232.77	90,511,271	1.10
29	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	9,604	8,959.73	86,049,297	9,188.38	88,245,232	1.07
30	アメリカ	投資証券	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	70,467	1,107.30	78,028,786	1,088.80	76,724,470	0.93

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.60
合計	93.60

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	254,929	228.85	58,340,807	243.90	62,179,018	7.04
2	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	168,090	331.98	55,803,325	368.87	62,003,694	7.02
3	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	127,588	456.19	58,205,237	462.21	58,973,623	6.68
4	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	339	155,300	52,646,700	162,100	54,951,900	6.22
5	オーストラリア	投資証券	DEXUS	60,275	918.41	55,357,525	896.58	54,041,649	6.12
6	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	486	99,200	48,211,200	103,600	50,349,600	5.70
7	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	247,941	194.22	48,155,696	200.24	49,648,896	5.62
8	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	86	529,000	45,494,000	570,000	49,020,000	5.55
9	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	160,048	300.36	48,073,170	289.82	46,386,392	5.25
10	ニュージーランド	投資証券	KIWI PROPERTY GROUP LTD	384,670	115.20	44,315,138	116.59	44,852,291	5.08
11	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	285	135,000	38,475,000	140,800	40,128,000	4.54
12	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	73	451,000	32,923,000	482,500	35,222,500	3.99
13	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	579,900	60.00	34,798,349	59.60	34,566,360	3.91
14	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	190,837	154.41	29,468,916	149.61	28,552,784	3.23
15	シンガポール	投資証券	FRASERS CENTREPOINT TRUST	112,200	215.22	24,148,458	219.22	24,597,314	2.78
16	オーストラリア	投資証券	CENTURIA METROPOLITAN REIT	74,171	227.34	16,862,450	222.07	16,471,599	1.86
17	オーストラリア	投資証券	CROMWELL PROPERTY GROUP	129,672	93.34	12,104,518	99.36	12,885,455	1.46
18	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	104,406	115.93	12,103,913	116.68	12,182,510	1.38
19	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	116,100	100.01	11,611,451	97.61	11,332,776	1.28
20	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	64,473	170.42	10,987,573	164.02	10,574,894	1.20
21	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	36,835	227.34	8,374,275	225.08	8,291,087	0.94
22	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	47,900	125.61	6,016,993	135.21	6,476,890	0.73
23	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	27,500	209.62	5,764,720	204.82	5,632,704	0.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	88.22
合計	88.22

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	116,000	1,074.23	124,611,369	1,195.96	138,732,469	9.29
2	フランス	投資証券	GECINA SA	6,750	16,980.10	114,615,729	18,559.08	125,273,844	8.39
3	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,370	15,710.85	115,788,972	16,834.35	124,069,204	8.31
4	フランス	投資証券	KLEPIERRE	30,500	3,630.43	110,728,402	4,061.62	123,879,483	8.30
5	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC/THE	55,500	1,460.52	81,058,987	1,591.25	88,314,508	5.91
6	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	41,870	1,815.82	76,028,677	2,038.09	85,335,197	5.71
7	オランダ	投資証券	NSI NV	16,780	4,755.15	79,791,568	4,998.07	83,867,766	5.62
8	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	49,100	1,449.01	71,146,773	1,600.84	78,601,381	5.26
9	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	725,000	97.27	70,523,969	105.14	76,231,111	5.10
10	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	85,000	779.88	66,290,001	877.43	74,582,225	4.99
11	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	50,000	1,153.51	57,675,871	1,325.29	66,264,698	4.44
12	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	57,000	983.42	56,055,380	1,109.94	63,266,621	4.24
13	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	44,500	1,249.82	55,617,141	1,404.07	62,481,453	4.18
14	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	12,000	4,323.93	51,887,199	5,009.91	60,118,978	4.03
15	ベルギー	投資証券	COFINIMMO	3,040	15,398.51	46,811,471	16,057.01	48,813,316	3.27
16	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	10,000	2,958.76	29,587,656	3,490.76	34,907,604	2.34
17	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	80,000	376.72	30,138,208	408.35	32,668,468	2.19
18	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	266,500	126.51	33,715,714	119.76	31,917,543	2.14
19	ベルギー	投資証券	AEDIFICA	2,200	12,772.54	28,099,601	12,996.22	28,591,684	1.91
20	イギリス	投資証券	WAREHOUSE REIT PLC	185,305	144.78	26,829,774	153.22	28,392,673	1.90
21	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	79,000	60.44	4,775,162	63.65	5,028,357	0.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.86
合計	97.86