有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
世界3資産分散ファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	333,444,645	0.7168	239,013,121	0.7247	241,647,334	32.90
日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	179,489,707	1.3326	239,187,983	1.3440	241,234,166	32.84
日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	63,115,344	2.0987	132,460,172	2.0921	132,043,611	17.98
日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	45,646,358	1.2838	58,600,794	1.2693	57,938,922	7.89
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	24,889,084	1.7913	44,583,816	1.8166	45,213,509	6.16

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.90
親投資信託受益証券	64.86
合計	97.75

(参考)世界高金利債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT	6,100,000	9,714.76	592,600,901	9,709.05	592,252,302	6	2017年12月15日	18.09
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,500,000	16,474.06	411,851,562	16,342.04	408,551,171	8.125	2021年 5月15日	12.48
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	2,000,000	16,085.45	321,709,062	15,899.51	317,990,312	6.25	2023年 8月15日	9.71
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T	15,000,000	1,806.09	270,913,545	1,801.34	270,201,645	4.5	2019年 5月22日	8.25
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT	12,000,000	1,835.00	220,201,027	1,820.40	218,448,014	5	2020年12月 1日	6.67
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP	1,000,000	20,516.85	205,168,561	20,192.08	201,920,841	6.25	2024年 1月 4日	6.17
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	2,000,000	10,021.73	200,434,739	9,992.62	199,852,443	11.25	2015年 6月 1日	6.10
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	1,900,000	10,243.45	194,625,668	10,212.25	194,032,761	6	2017年 2月15日	5.93
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	1,500,000	11,547.98	173,219,764	11,418.10	171,271,561	5.75	2021年 5月15日	5.23
イギリス	国債証券	TREASURY	700,000	21,978.80	153,851,628	21,881.39	153,169,730	8.75	2017年 8月25日	4.68
イギリス	国債証券	TREASURY	500,000	27,684.87	138,424,375	26,978.16	134,890,820	6	2028年12月 7日	4.12
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT.	800,000	10,767.84	86,142,752	10,698.18	85,585,441	5.25	2019年 3月15日	2.61
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	500,000	15,261.75	76,308,750	15,201.32	76,006,602	9	2018年11月15日	2.32
カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T	400,000	15,122.57	60,490,297	14,912.53	59,650,126	8	2023年 6月 1日	1.82
イギリス	国債証券	TREASURY	200,000	21,589.14	43,178,296	21,385.13	42,770,260	4.75	2020年 3月 7日	1.31
デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET	1,000,000	1,972.72	19,727,285	1,965.90	19,659,024	4	2017年11月15日	0.60

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.10
合計	96.10

(参考)北米リート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	38,046	5,202.31	197,927,302	5,690.58	216,503,807	5.06
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORP	87,493	2,138.43	187,097,656	2,377.62	208,025,107	4.86
アメリカ	投資証券	HCP INC	41,603	4,915.89	204,515,772	4,912.32	204,367,249	4.78
アメリカ	投資証券	HOME PROPERTIES INC	21,030	7,282.80	153,157,284	8,792.90	184,914,897	4.32
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	32,536	4,921.84	160,136,987	5,238.38	170,435,932	3.98
アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	24,352	6,568.79	159,963,417	6,997.19	170,395,814	3.98
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	35,890	4,249.48	152,514,196	4,643.37	166,650,908	3.89
アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	78,733	2,241.95	176,516,236	2,107.48	165,929,010	3.88
アメリカ	投資証券	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	123,969	1,470.95	182,353,341	1,326.85	164,488,268	3.84
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,923	4,250.00	156,922,764	4,361.34	161,034,126	3.76
アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	13,475	8,118.35	109,394,866	9,724.68	131,040,063	3.06
カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	47,307	2,768.87	130,987,350	2,748.08	130,003,539	3.04
アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	2,497	47,614.28	118,892,858	52,001.81	129,848,520	3.03
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	16,203	6,749.67	109,365,065	7,655.27	124,038,340	2.90
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	39,174	2,930.97	114,817,819	3,115.41	122,043,463	2.85
アメリカ	投資証券	INLAND REAL ESTATE CORP	98,017	1,231.64	120,722,638	1,241.17	121,655,760	2.84
カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDEN	98,653	1,106.16	109,126,506	1,203.21	118,700,720	2.77
カナダ	投資証券	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	38,096	2,645.09	100,767,398	3,038.24	115,744,806	2.71
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	12,935	7,800.44	100,898,820	8,801.23	113,844,039	2.66
カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	59,613	1,887.51	112,520,241	1,897.41	113,110,589	2.64
カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	74,519	1,541.89	114,900,630	1,476.53	110,030,083	2.57
カナダ	投資証券	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	184,959	448.60	82,973,698	510.00	94,329,922	2.20
カナダ	投資証券	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	92,420	903.15	83,469,456	1,007.13	93,079,426	2.18
カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	31,994	2,382.66	76,230,881	2,908.51	93,054,904	2.17
カナダ	投資証券	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	67,651	1,307.19	88,433,116	1,317.09	89,103,064	2.08
アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	24,223	3,220.13	78,001,451	3,643.78	88,263,283	2.06
アメリカ	投資証券	CHAMBERS STREET PROPERTIES	93,791	909.16	85,271,026	909.16	85,271,026	1.99
アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	20,602	3,842.50	79,163,391	4,099.54	84,458,929	1.97
アメリカ	投資証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	40,297	1,824.26	73,512,608	2,065.83	83,247,154	1.95
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC PFD B	27,682	2,822.68	78,137,428	2,948.81	81,629,235	1.91

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.45
合計	97.45

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	549,765	408.93	224,819,538	425.61	233,989,770	15.76
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	402,396	422.73	170,106,017	433.25	174,338,952	11.74
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	853,984	174.40	148,941,594	194.67	166,251,214	11.20
オーストラリア	投資証券	NOVION PROPERTY GROUP	411,013	212.59	87,380,297	236.66	97,272,967	6.55
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	473,200	193.45	91,542,077	196.65	93,058,471	6.27
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	77,658	744.35	57,805,042	919.94	71,441,104	4.81
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	406,937	160.57	65,343,420	160.12	65,159,871	4.39
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	241,800	222.54	53,811,214	221.91	53,659,434	3.61
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	85,481	509.59	43,560,792	609.79	52,126,117	3.51
オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	135,867	322.55	43,824,363	360.72	49,010,678	3.30
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	135,993	313.01	42,567,223	358.81	48,796,573	3.29
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	274,900	149.74	41,165,890	152.45	41,909,852	2.82
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	58,014	663.23	38,477,118	703.31	40,802,354	2.75
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	115,416	249.07	28,746,929	278.65	32,161,315	2.17
香港	投資証券	CHAMPION REIT	480,000	54.79	26,303,760	63.54	30,503,520	2.05
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	171,400	128.96	22,104,466	146.14	25,048,430	1.69
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	32	488,940	15,646,096	549,000	17,568,000	1.18
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	37	312,307	11,555,387	420,500	15,558,500	1.05
日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	22	469,500	10,329,000	665,000	14,630,000	0.99
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	21	379,000	7,959,000	466,000	9,786,000	0.66
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	62,400	152.45	9,513,185	154.71	9,653,913	0.65
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	25	276,400	6,910,000	348,000	8,700,000	0.59
香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	140,000	53.11	7,435,540	60.32	8,445,570	0.57
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	71,400	102.60	7,326,181	110.50	7,890,218	0.53
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	63,200	111.77	7,063,876	110.95	7,012,564	0.47
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	24	209,600	5,030,400	255,000	6,120,000	0.41
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	15,654	312.05	4,884,927	357.86	5,601,980	0.38
シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	6,700	109.15	731,333	115.01	770,619	0.05

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.44
合計	93.44

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	134,920	12,207.72	1,647,065,744	11,223.48	1,514,272,407	25.42
フランス	投資証券	GECINA SA	88,750	16,179.33	1,435,915,833	16,410.57	1,456,438,487	24.45
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	181,835	8,190.75	1,489,366,778	7,596.09	1,381,235,353	23.19
フランス	投資証券	ICADE	111,000	10,275.30	1,140,558,462	10,292.16	1,142,429,982	19.18
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	1,022	29,732.17	30,386,285	32,801.30	33,522,934	0.56
ガーンジー	投資証券	NEWRIVER RETAIL LTD	51,720	542.20	28,043,101	577.13	29,849,267	0.50
フランス	投資証券	KLEPIERRE	5,018	4,878.85	24,482,095	5,653.41	28,368,827	0.48

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.78
合計	93.78

(参考)ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	536,228,411	1.8328	982,799,432	1.8963	1,016,849,935	100.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	103,500	5,878.60	608,435,100	6,005.93	621,613,755	6.99
2	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	88,800	6,596.58	585,776,481	6,595.66	585,694,874	6.58
3	イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	95,800	4,966.27	475,769,241	5,830.13	558,527,029	6.28
4	アメリカ	株式	MATTEL INC	耐久消費財・アパレル	116,500	3,437.91	400,516,515	3,383.17	394,139,305	4.43
5	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	39,300	9,335.55	366,887,115	9,844.87	386,903,391	4.35
6	イギリス	株式	GLAXO SMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	135,000	2,806.62	378,894,510	2,781.81	375,544,755	4.22
7	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	87,800	4,211.41	369,761,798	4,136.44	363,179,432	4.08
8	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	133,100	2,056.72	273,749,698	2,433.51	323,900,447	3.64
9	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	187,100	1,549.43	289,899,101	1,614.49	302,072,800	3.39
10	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	31,700	8,606.08	272,812,736	9,333.17	295,861,489	3.32
11	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,300	10,310.12	219,605,641	12,248.02	260,882,869	2.93
12	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	94,500	2,259.57	213,529,421	2,703.63	255,493,791	2.87
13	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	47,800	4,291.48	205,133,108	5,175.84	247,405,451	2.78
14	アメリカ	株式	SOUTHERN COMPANY	公益事業	46,100	5,265.75	242,751,075	5,313.35	244,945,435	2.75
15	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	568,400	415.38	236,106,540	423.47	240,703,304	2.70
16	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,300	10,192.94	196,723,829	12,112.47	233,770,717	2.63
17	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,200	8,215.86	223,471,392	8,192.88	222,846,472	2.50
18	アメリカ	株式	COACH INC	耐久消費財・アパレル	48,100	4,185.23	201,309,563	4,582.69	220,427,389	2.48
19	イギリス	株式	STANDARD CHARTERED PLC	銀行	109,100	1,999.74	218,172,070	1,980.44	216,066,549	2.43
20	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	32,200	5,522.90	177,837,480	5,362.47	172,671,679	1.94
21	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	44,000	4,015.00	176,660,065	3,778.20	166,240,905	1.87
22	フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	26,100	4,939.70	128,926,395	5,749.32	150,057,341	1.69
23	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	15,300	8,835.80	135,187,764	9,271.51	141,854,133	1.59
24	バミューダ	株式	PARTNERRE LTD	保険	9,100	12,843.67	116,877,397	15,317.68	139,390,888	1.57
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	38,000	2,955.96	112,326,480	3,456.95	131,364,100	1.48
26	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	13,800	9,511.67	131,261,046	9,502.15	131,129,670	1.47
27	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	9,300	10,602.90	98,606,970	11,231.22	104,450,346	1.17
28	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL	素材	15,400	4,826.68	74,330,903	6,098.61	93,918,594	1.06
29	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	99,400	786.66	78,194,402	932.78	92,718,829	1.04
30	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	15,100	4,958.73	74,876,823	5,838.14	88,155,914	0.99

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.02
		素材	1.45
		資本財	3.12
		運輸	0.39
		耐久消費財・アパレル	6.91
		メディア	3.82
		小売	0.98
		食品・飲料・タバコ	22.75
		家庭用品・パーソナル用品	1.47
		ヘルスケア機器・サービス	0.48
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.28
		銀行	3.51
		保険	4.11
		ソフトウェア・サービス	0.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.26
		電気通信サービス	18.58
		公益事業	11.13
合計			97.27