有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界3資産分散ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	186,327,958	0.6315	117,666,105	0.6297	117,330,715	32.77
2	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	93,079,769	1.2523	116,563,794	1.2474	116,107,703	32.43
3	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	35,645,924	2.0353	72,550,149	2.0270	72,254,287	20.18
4	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	12,484,707	1.9824	24,749,683	1.9903	24,848,312	6.94
5	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	15,780,553	1.1931	18,827,777	1.2017	18,963,490	5.30

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.77
親投資信託受益証券	64.85
合計	97.62

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	1,200,000	8,839.81	106,077,735	8,808.93	105,707,271	5.5	2023年 4月15日	13.13
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	500,000	12,854.60	64,273,026	12,775.15	63,875,777	6.25	2023年 8月15日	7.93
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	500,000	12,727.31	63,636,574	12,681.18	63,405,914	8.125	2021年 5月15日	7.88
4	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	4,000,000	1,477.68	59,107,396	1,475.07	59,002,805	3.75	2021年 5月25日	7.33
5	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	510,000	10,772.68	54,940,685	10,740.22	54,775,123	2.125	2021年 8月15日	6.80
6	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	300,000	16,258.29	48,774,898	16,249.93	48,749,790	3.75	2020年 9月 7日	6.06
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	500,000	9,384.74	46,923,719	9,368.22	46,841,109	5.75	2022年 7月15日	5.82
8	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	3,000,000	1,317.49	39,524,704	1,308.26	39,247,947	1	2026年11月12日	4.87
9	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	210,000	17,960.55	37,717,169	17,875.56	37,538,681	6.25	2024年 1月 4日	4.66
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.75	340,000	11,039.22	37,533,361	11,033.24	37,513,029	3.75	2018年11月15日	4.66
11	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	400,000	9,117.50	36,470,002	9,106.01	36,424,071	5.75	2021年 5月15日	4.52
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	300,000	10,892.61	32,677,837	10,854.90	32,564,710	8	2023年 6月 1日	4.04
13	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 2.75	400,000	7,761.99	31,047,971	7,723.32	30,893,302	2.75	2025年 4月15日	3.84
14	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	300,000	9,437.77	28,313,338	9,409.93	28,229,819	5.5	2023年 4月21日	3.51
15	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.5	2,000,000	1,345.17	26,903,588	1,338.59	26,771,890	1.5	2026年 2月19日	3.33
16	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	100,000	21,914.15	21,914,153	21,782.37	21,782,374	6	2028年12月 7日	2.71
17	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,000,000	1,456.00	14,560,072	1,452.30	14,523,096	3.5	2022年 6月 1日	1.80
18	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	80,000	14,009.11	11,207,290	13,930.73	11,144,590	1	2025年 8月15日	1.38
19	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75	100,000	8,680.44	8,680,440	8,678.31	8,678,317	3.75	2019年 6月 1日	1.08

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.35
合計	95.35

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	13,007	17,507.29	227,717,418	16,419.99	213,574,888	8.98
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	36,656	7,041.60	258,116,970	5,468.59	200,456,763	8.42
3	アメリカ	投資証券	HCP INC	62,289	2,565.41	159,796,976	2,447.25	152,436,942	6.41
4	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	20,137	6,176.19	124,369,997	6,099.54	122,826,497	5.16
5	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	36,782	2,824.51	103,891,145	2,745.77	100,995,225	4.24
6	アメリカ	投資証券	CUBESMART	25,894	3,151.44	81,603,602	3,103.35	80,358,223	3.38
7	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	25,754	3,597.38	92,647,094	2,957.91	76,178,207	3.20
8	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	21,027	2,934.95	61,713,278	2,814.66	59,184,045	2.49
9	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	10,859	5,552.79	60,297,779	5,307.84	57,637,932	2.42
10	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	46,491	1,464.19	68,071,960	1,236.74	57,497,675	2.42
11	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	9,693	6,603.64	64,009,146	5,905.99	57,246,795	2.41
12	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	25,723	1,886.28	48,520,973	2,223.08	57,184,428	2.40
13	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	13,230	4,159.87	55,035,098	4,261.78	56,383,447	2.37
14	カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	27,809	1,769.09	49,196,677	2,000.95	55,644,441	2.34
15	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	6,222	8,220.34	51,146,979	8,649.58	53,817,718	2.26
16	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	16,965	2,898.66	49,175,782	3,163.64	53,671,195	2.26
17	アメリカ	投資証券	PROLOGIS INC	6,849	7,035.06	48,183,131	7,202.88	49,332,556	2.07
18	アメリカ	投資証券	AMERICAN TOWER CORP	3,149	15,600.96	49,127,438	14,963.45	47,119,917	1.98
19	アメリカ	投資証券	LASALLE HOTEL PROPERTIES	14,308	3,088.20	44,186,007	3,279.40	46,921,748	1.97
20	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	4,046	12,204.55	49,379,624	11,492.68	46,499,404	1.95
21	アメリカ	投資証券	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	6,928	6,263.56	43,393,999	6,371.82	44,144,000	1.86
22	アメリカ	投資証券	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	13,258	3,279.40	43,478,371	3,236.75	42,912,964	1.80
23	アメリカ	投資証券	LTC PROPERTIES INC	10,909	5,117.87	55,830,893	3,857.86	42,085,482	1.77
24	アメリカ	投資証券	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,211	9,378.19	39,491,577	9,643.57	40,609,101	1.71
25	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	6,449	7,088.06	45,710,944	6,259.19	40,365,542	1.70
26	アメリカ	投資証券	EXTRA SPACE STORAGE INC	3,856	8,970.57	34,590,525	9,674.19	37,303,694	1.57
27	アメリカ	投資証券	INVITATION HOMES INC	14,761	2,454.02	36,223,896	2,522.70	37,237,641	1.56
28	アメリカ	投資証券	GGP INC	16,244	2,180.74	35,424,024	2,155.28	35,010,506	1.47
29	カナダ	投資証券	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INV	28,520	996.22	28,412,448	1,157.59	33,014,635	1.39
30	アメリカ	投資証券	URBAN EDGE PROPERTIES	14,267	2,669.51	38,086,015	2,231.83	31,841,569	1.34

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.37
合計	97.37

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	651	108,134	70,395,845	107,100	69,722,100	8.58
2	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	203,734	333.74	67,995,082	326.30	66,480,340	8.18
3	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	158,848	415.52	66,005,839	387.44	61,544,212	7.57
4	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	308,687	221.39	68,341,697	197.43	60,946,513	7.50
5	オーストラリア	投資証券	DEXUS	78,634	776.53	61,061,974	767.44	60,347,419	7.42
6	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	164,859	360.17	59,378,849	328.78	54,203,628	6.67
7	オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	149,632	370.91	55,501,337	355.22	53,152,728	6.54
8	ニュージーランド	投資証券	KIWI PROPERTY GROUP LTD	446,478	106.89	47,724,725	102.64	45,830,698	5.64
9	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	304,973	135.74	41,398,712	147.26	44,911,330	5.53
10	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	722,000	61.57	44,460,107	59.23	42,767,237	5.26
11	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	237,537	153.53	36,470,377	157.13	37,325,543	4.59
12	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	48,780	633.61	30,907,920	737.70	35,985,362	4.43
13	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	342	65,030	22,240,318	70,500	24,111,000	2.97
14	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	133,443	190.00	25,354,570	180.08	24,031,723	2.96
15	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	1,672	13,212	22,091,300	13,820	23,107,040	2.84
16	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	97,120	195.78	19,014,707	188.35	18,292,630	2.25
17	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	177,000	95.40	16,885,851	101.19	17,911,001	2.20
18	オーストラリア	投資証券	CENTURIA METROPOLITAN REIT	92,344	204.87	18,918,774	190.00	17,545,637	2.16
19	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	129,985	92.52	12,026,628	102.43	13,315,195	1.64

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.92
合計	94.92

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,770	27,457.68	185,888,534	26,054.35	176,387,963	8.67
2	フランス	投資証券	GECINA SA	9,270	17,847.49	165,446,287	18,481.64	171,324,840	8.42
3	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	164,800	814.10	134,165,245	972.36	160,245,966	7.87
4	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	154,770	919.10	142,250,159	1,014.36	156,993,305	7.72
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	84,000	1,507.70	126,646,928	1,479.24	124,256,544	6.11
6	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	138,670	814.10	112,892,565	830.84	115,213,720	5.66
7	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	63,230	1,522.48	96,266,727	1,685.98	106,604,936	5.24
8	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	21,530	4,766.03	102,612,841	4,548.92	97,938,256	4.81
9	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	55,450	1,617.80	89,707,331	1,689.29	93,671,485	4.60
10	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	75,500	1,075.84	81,226,063	1,236.38	93,346,784	4.59
11	オランダ	投資証券	NSI NV	19,700	4,362.25	85,936,335	4,673.36	92,065,330	4.52
12	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	900,000	91.25	82,128,016	91.45	82,308,753	4.04
13	フランス	投資証券	KLEPIERRE	18,180	4,505.23	81,905,112	4,378.13	79,594,536	3.91
14	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	70,500	912.95	64,363,495	1,038.40	73,207,770	3.60
15	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	45,000	1,154.47	51,951,374	1,259.02	56,656,301	2.78
16	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	250,000	201.84	50,460,483	199.90	49,977,225	2.46
17	ドイツ	投資証券	HAMBORNER REIT AG	39,170	1,198.12	46,930,733	1,257.70	49,264,305	2.42
18	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	207,070	195.93	40,572,716	196.99	40,792,028	2.00
19	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	248,000	155.21	38,492,923	153.31	38,021,196	1.87
20	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	3,000	11,302.13	33,906,402	12,014.39	36,043,177	1.77
21	イギリス	投資証券	WAREHOUSE REIT PLC	192,305	152.17	29,263,052	152.17	29,263,052	1.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	94.51
合計	94.51