有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年4月19日-平成28年10月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
世界3資産分散ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	126,520,765	1.1635	147,206,911	1.1637	147,232,214	33.03
2	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	244,436,169	0.5976	146,075,054	0.6011	146,930,581	32.97
3	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	43,488,527	2.0596	89,568,971	2.0173	87,729,405	19.68
4	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	24,871,293	1.6858	41,928,025	1.6511	41,064,991	9.21
5	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	13,262,099	0.8713	11,556,441	0.8669	11,496,913	2.58

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.97
親投資信託受益証券	64.51
合計	97.48

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	5,000,000	7,962.65	398,132,926	7,828.91	391,445,950	6	2017年12月15日	16.07
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	2,300,000	14,013.55	322,311,785	13,636.71	313,644,451	8.125	2021年 5月15日	12.87
3	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	1,700,000	13,950.30	237,155,227	13,638.35	231,852,014	6.25	2023年 8月15日	9.52
4	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5	15,000,000	1,414.98	212,247,840	1,386.47	207,971,715	4.5	2019年 5月22日	8.54
5	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	2,000,000	9,322.29	186,445,942	9,291.97	185,839,466	5.75	2021年 5月15日	7.63
6	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	800,000	17,239.09	137,912,736	16,897.96	135,183,750	6.25	2024年 1月 4日	5.55
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 4	1,300,000	8,101.59	105,320,712	7,966.67	103,566,752	4	2017年 6月 1日	4.25
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	900,000	11,539.34	103,854,119	11,334.38	102,009,473	8	2023年 6月 1日	4.19
9	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	500,000	19,187.63	95,938,177	19,305.55	96,527,790	6	2028年12月 7日	3.96
10	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	6,000,000	1,187.52	71,251,660	1,247.25	74,835,561	1	2026年11月12日	3.07
11	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	5,000,000	1,452.34	72,617,472	1,421.95	71,097,705	3.75	2021年 5月25日	2.92
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	800,000	8,603.97	68,831,781	8,650.76	69,206,084	2.5	2024年 6月 1日	2.84
13	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	700,000	9,561.70	66,931,927	9,587.49	67,112,437	5.5	2023年 4月21日	2.75
14	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	4,000,000	1,397.34	55,893,780	1,414.21	56,568,785	3.5	2022年 6月 1日	2.32
15	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 8.75	400,000	14,238.85	56,955,408	13,668.40	54,673,614	8.75	2017年 8月25日	2.24
16	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.5	4,000,000	1,314.70	52,588,102	1,278.84	51,153,858	1.5	2026年 2月19日	2.10
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 6	600,000	8,204.13	49,224,823	8,058.48	48,350,925	6	2017年 2月15日	1.98
18	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5	500,000	8,015.37	40,076,850	8,003.83	40,019,169	5	2019年 3月15日	1.64
19	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	400,000	8,942.98	35,771,922	8,866.64	35,466,589	5.5	2023年 4月15日	1.46
20	デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 4	1,000,000	1,657.37	16,573,785	1,620.63	16,206,372	4	2017年11月15日	0.67

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.56
合計	96.56

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	37,876	7,090.63	268,564,823	7,004.64	265,308,048	8.99
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	36,466	7,711.40	281,204,073	7,177.66	261,740,805	8.87
3	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	162,780	1,033.91	168,301,433	965.76	157,206,511	5.33
4	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	69,755	2,266.02	158,066,546	2,184.23	152,361,229	5.16
5	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	18,784	8,144.47	152,985,841	7,795.29	146,426,772	4.96
6	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	45,459	3,317.77	150,822,524	3,145.79	143,004,922	4.85
7	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	91,714	1,367.37	125,407,376	1,242.59	113,962,991	3.86
8	カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	79,812	1,167.74	93,200,024	1,173.99	93,698,753	3.18
9	アメリカ	投資証券	SABRA HEALTH CARE REIT INC	36,624	2,457.91	90,018,804	2,413.87	88,405,839	3.00
10	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	17,868	4,829.85	86,299,789	4,943.10	88,323,318	2.99
11	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	30,760	2,995.85	92,152,352	2,828.07	86,991,562	2.95
12	アメリカ	投資証券	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	29,268	3,015.77	88,265,661	2,735.79	80,071,318	2.71
13	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	37,262	2,086.71	77,755,137	2,034.28	75,801,490	2.57
14	カナダ	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	42,155	1,728.57	72,868,049	1,774.65	74,810,758	2.54
15	カナダ	投資証券	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	27,040	2,733.06	73,902,183	2,608.87	70,543,953	2.39
16	アメリカ	投資証券	LIBERTY PROPERTY TRUST	16,854	4,105.26	69,190,203	4,101.07	69,119,511	2.34
17	アメリカ	投資証券	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	17,067	4,040.25	68,955,046	3,752.93	64,051,417	2.17
18	アメリカ	投資証券	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	14,390	4,446.06	63,978,861	4,324.42	62,228,496	2.11
19	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	27,403	2,251.91	61,709,126	2,254.25	61,773,339	2.09
20	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	6,151	9,652.36	59,371,684	9,711.08	59,732,881	2.02
21	アメリカ	投資証券	WASHINGTON REIT	19,365	3,176.20	61,507,295	3,062.96	59,314,232	2.01
22	アメリカ	投資証券	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	26,391	2,390.80	63,095,814	2,203.10	58,142,239	1.97
23	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	35,242	1,721.80	60,679,718	1,606.45	56,614,694	1.92
24	アメリカ	投資証券	NATL RETAIL PROPERTIES PFD D	20,871	2,700.14	56,354,726	2,689.65	56,135,873	1.90
25	アメリカ	投資証券	DDR CORP	34,361	1,845.53	63,414,463	1,594.92	54,803,067	1.86
26	アメリカ	投資証券	VEREIT INC PFD F	16,952	2,835.41	48,065,945	2,825.97	47,905,962	1.62
27	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	20,952	2,199.96	46,093,620	2,116.07	44,335,999	1.50
28	アメリカ	投資証券	RLJ LODGING TRUST	20,319	2,242.95	45,574,611	2,050.01	41,654,214	1.41
29	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	18,905	2,091.95	39,548,447	2,083.56	39,389,857	1.33
30	カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	40,647	972.46	39,527,967	917.01	37,273,762	1.26

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.22
合計	97.22

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	317,046	381.71	121,019,784	366.11	116,074,979	8.43
2	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	509,754	242.99	123,869,512	223.64	114,005,412	8.28
3	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	678,448	172.71	117,174,957	163.15	110,695,236	8.04
4	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	331,298	361.39	119,727,946	331.09	109,690,913	7.96
5	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	314,102	359.08	112,788,286	347.01	108,997,289	7.91
6	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	154,312	698.80	107,833,955	696.41	107,464,806	7.80
7	オーストラリア	投資証券	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	398,722	255.05	101,696,477	248.32	99,010,966	7.19
8	オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	255,357	347.80	88,815,284	329.50	84,140,795	6.11
9	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	566,400	117.86	66,755,989	119.36	67,609,101	4.91
10	オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	91,138	768.82	70,068,896	700.39	63,832,326	4.63
11	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	427,837	126.02	53,918,268	126.52	54,130,279	3.93
12	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	616	88,969	54,804,960	84,800	52,236,800	3.79
13	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	274,778	179.17	49,231,980	179.23	49,250,604	3.58
14	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	308,100	155.89	48,030,233	156.64	48,262,263	3.50
15	オーストラリア	投資証券	ASIA PACIFIC DATA CENTRE	379,441	128.13	48,621,532	113.81	43,185,584	3.13
16	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	224	181,269	40,604,419	168,900	37,833,600	2.75
17	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	395,200	82.38	32,560,188	81.33	32,143,513	2.33
18	シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	106,300	130.49	13,871,275	129.90	13,809,406	1.00
19	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	6,700	85.47	572,695	85.47	572,695	0.04

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.31
合計	95.31

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	219,000	795.20	174,149,036	753.78	165,078,696	8.69
2	フランス	投資証券	KLEPIERRE	37,900	4,624.62	175,273,333	4,299.41	162,947,961	8.57
3	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	6,500	26,980.12	175,370,824	25,040.63	162,764,111	8.56
4	フランス	投資証券	GECINA SA	10,200	15,413.94	157,222,244	15,111.81	154,140,538	8.11
5	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	117,000	1,306.98	152,917,221	1,267.37	148,283,366	7.80
6	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	170,000	798.22	135,697,776	762.08	129,555,028	6.82
7	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	27,455	4,591.79	126,067,766	4,457.03	122,367,951	6.44
8	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	215,250	556.41	119,767,911	559.71	120,478,990	6.34
9	オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	23,000	4,897.67	112,646,606	4,712.44	108,386,304	5.70
10	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	11,500	9,383.48	107,910,039	9,132.66	105,025,694	5.53
11	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	116,500	718.19	83,669,744	709.06	82,606,422	4.35
12	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	57,000	1,417.15	80,777,698	1,334.58	76,071,060	4.00
13	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	260,000	199.27	51,811,194	193.04	50,191,794	2.64
14	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	288,200	158.78	45,762,414	147.14	42,408,327	2.23
15	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	548,000	75.72	41,498,087	76.97	42,182,519	2.22
16	ドイツ	投資証券	HAMBORNER REIT AG	38,000	1,069.56	40,643,543	1,038.90	39,478,257	2.08
17	フランス	投資証券	ICADE	5,070	7,901.81	40,062,224	7,535.77	38,206,379	2.01
18	イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	70,000	489.80	34,286,420	459.42	32,159,747	1.69
19	イギリス	投資証券	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	146,500	139.68	20,464,317	144.04	21,103,237	1.11
20	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	41,000	164.52	6,745,715	160.37	6,575,568	0.35

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.24
合計	95.24

(参考)ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	387,797,363	1.7066	661,814,980	1.6812	651,964,926	100.06

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.06
合計		100.06

(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	40,000	10,648.53	425,941,320	10,099.06	403,962,664	7.22
2	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	62,000	5,410.63	335,459,432	6,014.30	372,886,724	6.66
3	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	73,400	5,637.27	413,775,882	5,055.30	371,059,064	6.63
4	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	69,900	4,684.95	327,478,648	5,101.45	356,591,830	6.37
5	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	40,800	8,598.52	350,819,616	8,254.57	336,786,831	6.02
6	アメリカ	株式	MATTEL INC	耐久消費財・アパレル	92,800	3,399.56	315,479,280	3,327.20	308,764,884	5.52
7	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	70,700	4,276.19	302,326,690	3,828.43	270,670,609	4.84
8	アメリカ	株式	SOUTHERN COMPANY	公益事業	50,200	5,341.56	268,146,733	5,316.40	266,883,380	4.77
9	イギリス	株式	GLAXO SMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	111,300	1,810.35	201,492,979	2,079.29	231,425,422	4.14
10	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	149,500	1,245.66	186,226,170	1,352.97	202,270,271	3.61
11	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	19,800	8,136.08	161,094,531	8,304.91	164,437,258	2.94
12	アメリカ	株式	COACH INC	耐久消費財・アパレル	41,500	4,131.48	171,456,586	3,745.59	155,442,367	2.78
13	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	480,800	275.96	132,682,338	290.59	139,715,730	2.50
14	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	27,300	4,625.67	126,280,906	4,727.99	129,074,354	2.31
15	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	21,600	4,916.20	106,190,024	5,898.67	127,411,471	2.28
16	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,800	7,995.97	118,340,430	8,218.02	121,626,718	2.17
17	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	72,800	1,669.90	121,569,156	1,664.83	121,200,206	2.17
18	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	25,600	4,539.87	116,220,748	4,415.61	113,039,846	2.02
19	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	40,700	2,753.14	112,053,063	2,648.45	107,791,956	1.93
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,600	3,019.96	92,411,020	3,207.66	98,154,622	1.75
21	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,300	8,057.53	99,107,686	7,542.99	92,778,887	1.66
22	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	11,900	7,548.30	89,824,812	7,723.35	91,907,889	1.64
23	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	10,000	8,707.57	87,075,744	9,106.04	91,060,424	1.63
24	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	7,700	10,839.37	83,463,213	11,227.36	86,450,674	1.54
25	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	10,400	6,599.88	68,638,839	6,136.40	63,818,635	1.14
26	アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	10,000	5,250.34	52,503,402	6,277.96	62,779,682	1.12
27	オランダ	株式	KONINKLIJKE PHILIPS NV	資本財	18,200	2,619.68	47,678,330	3,190.33	58,064,124	1.04
28	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	57,300	1,092.34	62,591,540	974.17	55,819,941	1.00
29	バミューダ	株式	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	資本財	8,400	5,819.73	48,885,732	6,355.56	53,386,743	0.95
30	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	73,100	631.13	46,135,925	693.09	50,665,464	0.91

⦅種類別及び業種別投資比率⦆

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	5.83
		素材	1.28
		資本財	4.07
		商業・専門サービス	0.28
		耐久消費財・アパレル	8.30
		メディア	1.00
		食品・飲料・タバコ	23.44
		家庭用品・パーソナル用品	3.65
		ヘルスケア機器・サービス	0.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.24
		銀行	1.11
		保険	0.82
		ソフトウェア・サービス	1.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.75
		電気通信サービス	18.44
		公益事業	16.39
合計			98.34