有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界3資産分散ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	173,517,388	0.669	116,083,132	0.6631	115,059,379	32.74
2	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	91,407,949	1.2719	116,261,770	1.2568	114,881,510	32.69
3	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	29,565,136	2.4988	73,877,361	2.5380	75,036,315	21.35
4	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	9,413,918	2.3280	21,915,601	2.3055	21,703,787	6.18
5	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	14,937,115	1.1392	17,016,361	1.1336	16,932,713	4.82

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.74
親投資信託受益証券	65.03
合計	97.77

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	900,000	8,540.07	76,860,701	8,557.20	77,014,859	5.5	2023年 4月15日	10.55
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	600,000	11,115.96	66,695,804	11,134.31	66,805,907	2.125	2021年 8月15日	9.16
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	700,000	9,058.39	63,408,755	9,116.41	63,814,919	5.5	2023年 4月21日	8.75
4	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	500,000	12,460.78	62,303,945	12,462.53	62,312,683	8.125	2021年 5月15日	8.54
5	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	4,000,000	1,349.84	53,993,991	1,350.06	54,002,749	3.75	2021年 5月25日	7.40
6	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 3.25	600,000	8,546.76	51,280,611	8,629.88	51,779,298	3.25	2025年 4月21日	7.10
7	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	500,000	8,896.16	44,480,817	8,941.64	44,708,206	5.75	2022年 7月15日	6.13
8	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2	500,000	8,332.32	41,661,637	8,344.10	41,720,532	2	2020年11月 1日	5.72
9	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	3,000,000	1,244.14	37,324,219	1,255.99	37,679,735	1	2026年11月12日	5.16
10	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	210,000	16,359.32	34,354,589	16,389.05	34,417,015	6.25	2024年 1月 4日	4.72
11	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 3.75	220,000	15,005.18	33,011,400	15,005.03	33,011,083	3.75	2020年 9月 7日	4.52
12	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	300,000	10,366.17	31,098,536	10,401.43	31,204,297	8	2023年 6月 1日	4.28
13	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	200,000	12,932.65	25,865,313	12,963.24	25,926,480	6.25	2023年 8月15日	3.55
14	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 1.5	2,000,000	1,274.46	25,489,262	1,279.71	25,594,363	1.5	2026年 2月19日	3.51
15	イギリス	国債証券	UK TSY GILT 6	100,000	20,695.17	20,695,177	20,809.78	20,809,784	6	2028年12月 7日	2.85
16	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	1,000,000	1,310.87	13,108,760	1,313.60	13,136,044	3.5	2022年 6月 1日	1.80
17	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 1	80,000	13,446.72	10,757,377	13,504.06	10,803,249	1	2025年 8月15日	1.48
18	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 3.75	100,000	8,312.50	8,312,503	8,309.76	8,309,765	3.75	2019年 6月 1日	1.14

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	96.35
合計	96.35

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	106,154	7,784.71	826,378,188	8,248.93	875,657,711	8.55
2	アメリカ	投資証券	SIMON PROPERTY GROUP INC	43,726	20,146.15	880,910,734	19,892.52	869,820,439	8.50
3	アメリカ	投資証券	HCP INC	160,966	3,147.44	506,631,839	3,346.55	538,681,089	5.26
4	アメリカ	投資証券	WP CAREY INC	47,133	7,876.21	371,229,633	8,739.95	411,940,488	4.02
5	アメリカ	投資証券	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	198,187	1,797.22	356,186,877	1,952.90	387,039,591	3.78
6	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	96,519	3,282.73	316,845,975	3,696.64	356,796,237	3.49
7	アメリカ	投資証券	KIMCO REALTY CORP	175,117	1,843.12	322,762,284	1,984.21	347,470,479	3.39
8	アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	39,570	7,160.41	283,337,490	7,838.44	310,167,387	3.03
9	アメリカ	投資証券	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	66,004	4,159.43	274,539,127	4,454.98	294,046,863	2.87
10	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	142,277	1,918.94	273,021,729	2,035.67	289,629,021	2.83
11	アメリカ	投資証券	MGM GROWTH PROPERTIES LLC-A	76,698	3,304.93	253,481,738	3,616.11	277,348,443	2.71
12	アメリカ	投資証券	TAUBMAN CENTERS INC	48,909	6,234.37	304,916,884	5,669.67	277,298,208	2.71
13	アメリカ	投資証券	AMERICOLD REALTY TRUST	73,411	3,040.65	223,217,406	3,579.19	262,752,651	2.57
14	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	57,652	5,737.51	330,779,065	4,539.99	261,739,590	2.56
15	アメリカ	投資証券	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	48,476	4,967.80	240,819,132	5,307.28	257,275,826	2.51
16	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	37,345	6,597.48	246,383,062	6,652.83	248,450,235	2.43
17	アメリカ	投資証券	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	119,167	1,961.62	233,760,378	1,996.52	237,919,597	2.32
18	カナダ	投資証券	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	83,996	2,662.44	223,634,983	2,798.73	235,082,377	2.30
19	アメリカ	投資証券	CROWN CASTLE INTL CORP	14,043	12,445.01	174,765,400	13,719.52	192,663,233	1.88
20	アメリカ	投資証券	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	83,326	1,695.73	141,298,922	2,234.76	186,213,862	1.82
21	アメリカ	投資証券	CARETRUST REIT INC	68,339	2,150.16	146,940,255	2,650.84	181,156,096	1.77
22	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	23,382	7,227.48	168,993,033	7,540.92	176,321,955	1.72
23	カナダ	投資証券	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	33,874	4,798.84	162,556,158	5,108.89	173,058,557	1.69
24	アメリカ	投資証券	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	15,433	9,206.91	142,090,261	8,962.54	138,318,888	1.35
25	アメリカ	投資証券	JBG SMITH PROPERTIES	27,913	4,451.79	124,262,984	4,746.91	132,500,611	1.29
26	カナダ	投資証券	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	109,575	1,026.27	112,453,678	1,111.52	121,795,899	1.19
27	アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	30,186	3,837.47	115,837,916	4,015.41	121,209,317	1.18
28	アメリカ	投資証券	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,162	14,527.43	104,045,492	15,924.08	114,048,293	1.11
29	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	27,176	3,989.83	108,427,711	3,960.03	107,617,857	1.05
30	アメリカ	投資証券	LEXINGTON REALTY TRUST	100,604	931.76	93,739,748	1,010.00	101,610,593	0.99

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.80
合計	93.80

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	479	116,532	55,819,043	137,900	66,054,100	8.93
2	オーストラリア	投資証券	DEXUS	64,654	850.74	55,004,293	1,006.00	65,041,943	8.79
3	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	136,857	420.28	57,518,685	464.18	63,527,268	8.59
4	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	273,453	191.32	52,317,458	223.46	61,108,132	8.26
5	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	265,954	213.62	56,815,169	201.51	53,593,374	7.24
6	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	171,677	325.73	55,922,005	308.93	53,037,103	7.17
7	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	142,037	326.70	46,404,172	309.71	43,991,628	5.95
8	ニュージーランド	投資証券	KIWI PROPERTY GROUP LTD	384,670	101.68	39,116,638	111.96	43,070,153	5.82
9	シンガポール	投資証券	STARHILL GLOBAL REIT	622,000	58.45	36,361,630	61.94	38,526,804	5.21
10	日本	投資証券	GLP投資法人 投資証券	305	110,390	33,669,173	119,800	36,539,000	4.94
11	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人 投資証券	78	438,218	34,181,054	463,000	36,114,000	4.88
12	オーストラリア	投資証券	AUSTRALIAN UNITY OFFICE FUND	154,436	210.09	32,446,987	211.70	32,695,182	4.42
13	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	204,637	151.96	31,098,484	150.95	30,890,692	4.18
14	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	294	71,703	21,080,831	80,300	23,608,200	3.19
15	オーストラリア	投資証券	CENTURIA METROPOLITAN REIT	79,560	197.69	15,728,710	199.16	15,845,281	2.14
16	オーストラリア	投資証券	GDI PROPERTY GROUP	111,991	103.64	11,606,979	112.51	12,601,042	1.70
17	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	26	462,107	12,014,784	465,000	12,090,000	1.63
18	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	69,073	144.39	9,973,478	157.51	10,880,158	1.47
19	シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	51,300	103.53	5,311,341	119.77	6,144,632	0.83
20	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	29,500	176.07	5,194,119	196.07	5,784,230	0.78

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.13
合計	96.13

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	138,500	931.27	128,981,393	986.91	136,688,331	8.79
2	フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,000	21,608.53	151,259,762	19,322.43	135,257,031	8.70
3	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	144,000	886.58	127,668,096	868.41	125,052,457	8.04
4	フランス	投資証券	GECINA SA	7,350	18,209.23	133,837,855	16,579.85	121,861,927	7.84
5	オランダ	投資証券	NSI NV	19,000	4,427.92	84,130,632	4,465.24	84,839,598	5.46
6	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	54,000	1,486.34	80,262,414	1,516.19	81,874,379	5.26
7	フランス	投資証券	KLEPIERRE	20,000	3,781.15	75,623,040	4,010.01	80,200,224	5.16
8	イギリス	投資証券	UNITE GROUP PLC	59,000	1,295.99	76,463,906	1,357.98	80,121,245	5.15
9	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	44,000	1,616.94	71,145,360	1,756.24	77,274,806	4.97
10	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	52,000	1,280.14	66,567,321	1,345.30	69,955,658	4.50
11	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	769,500	80.72	62,121,427	83.46	64,229,118	4.13
12	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	19,700	3,825.92	75,370,798	3,174.17	62,531,299	4.02
13	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	56,000	1,009.12	56,510,720	1,096.76	61,419,080	3.95
14	スペイン	投資証券	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	46,500	1,151.75	53,556,784	1,185.34	55,118,375	3.54
15	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	200,000	194.03	38,806,560	210.94	42,189,696	2.71
16	ベルギー	投資証券	COFINIMMO	2,600	13,952.14	36,275,585	14,428.08	37,513,008	2.41
17	イギリス	投資証券	PRS REIT PLC/THE	248,000	147.76	36,645,472	144.80	35,912,563	2.31
18	イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	7,000	4,414.17	30,899,255	4,633.30	32,433,117	2.09
19	イギリス	投資証券	WAREHOUSE REIT PLC	192,305	141.27	27,168,235	149.20	28,692,982	1.84
20	ドイツ	投資証券	HAMBORNER REIT AG	19,200	1,138.07	21,851,078	1,175.51	22,569,895	1.45
21	イギリス	投資証券	INTU PROPERTIES PLC	91,000	281.11	25,581,192	139.02	12,651,539	0.81

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.13
合計	93.13