有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年10月20日-平成28年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
世界3資産分散ファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	136,738,437	1.2077	165,139,010	1.2311	168,338,689	32.81
2	日本	投資信託受益証券	ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	253,156,217	0.6498	164,500,909	0.659	166,829,947	32.52
3	日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	53,590,650	1.9765	105,921,919	2.0080	107,610,025	20.97
4	日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	31,406,961	1.0422	32,732,334	1.0610	33,322,785	6.50
5	日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	15,748,390	1.6728	26,343,906	1.7034	26,825,807	5.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.52
親投資信託受益証券	65.51
合計	98.03

(参考)世界高金利債券マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 6	4,700,000	8,066.80	379,139,689	8,059.44	378,793,797	6	2017年12月15日	14.38
2	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 8.125	2,300,000	14,667.05	337,342,347	14,612.18	336,080,222	8.125	2021年 5月15日	12.75
3	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.75	2,000,000	9,768.55	195,371,172	9,769.55	195,391,188	5.75	2021年 5月15日	7.42
4	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 4.5	12,000,000	1,509.94	181,193,136	1,503.01	180,361,308	4.5	2019年 5月22日	6.84
5	ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 6.25	800,000	18,598.14	148,785,126	18,421.89	147,375,123	6.25	2024年 1月 4日	5.59
6	イギリス	国債証券	TREASURY 6	500,000	23,951.50	119,757,519	23,485.02	117,425,124	6	2028年12月 7日	4.46
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 8	900,000	12,880.75	115,926,777	12,765.31	114,887,821	8	2023年 6月 1日	4.36
8	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 3.5	6,000,000	1,629.23	97,754,039	1,621.24	97,274,829	3.5	2022年 6月 1日	3.69
9	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 4	1,100,000	8,753.96	96,293,595	8,745.85	96,204,400	4	2016年 6月 1日	3.65
10	アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 6.25	600,000	14,571.02	87,426,164	14,474.99	86,849,976	6.25	2023年 8月15日	3.30
11	スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVRNMNT 1	6,000,000	1,384.59	83,075,883	1,368.59	82,115,835	1	2026年11月12日	3.12
12	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 6	900,000	8,606.96	77,462,671	8,605.04	77,445,407	6	2017年 2月15日	2.94
13	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 2.5	800,000	9,604.15	76,833,223	9,505.36	76,042,933	2.5	2024年 6月 1日	2.89
14	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 4	800,000	9,050.14	72,401,181	9,035.67	72,285,392	4	2017年 6月 1日	2.74
15	イギリス	国債証券	TREASURY 8.75	400,000	17,774.04	71,096,184	17,718.22	70,872,912	8.75	2017年 8月25日	2.69
16	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 5.5	700,000	10,019.42	70,135,980	9,997.32	69,981,273	5.5	2023年 4月21日	2.66
17	イギリス	国債証券	TREASURY 4.75	300,000	18,502.07	55,506,216	18,361.72	55,085,189	4.75	2020年 3月 7日	2.09
18	ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOV'T 3.75	3,000,000	1,546.21	46,386,525	1,533.43	46,002,915	3.75	2021年 5月25日	1.75
19	ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GVT 5.5	400,000	9,057.58	36,230,352	9,031.94	36,127,776	5.5	2023年 4月15日	1.37
20	デンマーク	国債証券	DENMARK - BULLET 4	1,000,000	1,787.01	17,870,118	1,784.42	17,844,264	4	2017年11月15日	0.68

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	89.35
合計	89.35

(参考)北米リート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	投資証券	VENTAS INC	45,422	6,649.75	302,045,058	6,860.47	311,616,382	9.05
2	アメリカ	投資証券	WELLTOWER INC	33,676	7,411.41	249,586,896	7,660.55	257,976,682	7.49
3	アメリカ	投資証券	HEALTHCARE TRUST OF AME-CL A	62,328	3,259.57	203,162,791	3,198.11	199,332,112	5.79
4	アメリカ	投資証券	SENIOR HOUSING PROP TRUST	94,189	1,661.61	156,505,855	1,954.64	184,106,293	5.35
5	アメリカ	投資証券	NATL HEALTH INVESTORS INC	23,351	7,218.25	168,553,531	7,554.09	176,395,614	5.12
6	アメリカ	投資証券	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	136,953	1,190.78	163,081,921	1,256.63	172,100,276	5.00
7	アメリカ	投資証券	DIGITAL REALTY TRUST INC	17,804	8,792.07	156,534,059	9,616.29	171,208,516	4.97
8	アメリカ	投資証券	AGREE REALTY CORP	36,330	4,236.34	153,906,595	4,391.09	159,528,572	4.63
9	カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	108,524	1,087.25	117,993,728	1,223.27	132,754,772	3.86
10	アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	24,866	4,072.82	101,274,804	4,855.33	120,732,884	3.51
11	アメリカ	投資証券	STORE CAPITAL CORP	41,857	2,857.89	119,622,702	2,842.52	118,979,569	3.46
12	アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORP	13,857	6,622.31	91,765,419	8,206.00	113,710,646	3.30
13	アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	14,613	5,600.54	81,840,728	7,152.40	104,518,131	3.04
14	アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	19,786	4,211.10	83,320,973	5,217.51	103,233,752	3.00
15	アメリカ	投資証券	RETAIL PROPERTIES OF AME - A	55,557	1,774.65	98,594,646	1,771.36	98,411,725	2.86
16	カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	59,067	1,402.01	82,812,831	1,511.00	89,250,396	2.59
17	アメリカ	投資証券	PHYSICIANS REALTY TRUST	44,555	2,042.44	91,001,248	2,002.93	89,240,880	2.59
18	カナダ	投資証券	SMART REAL ESTATE INVESTMENT	29,711	2,516.30	74,761,890	2,929.58	87,040,870	2.53
19	アメリカ	投資証券	WASHINGTON REIT	26,617	3,173.97	84,481,560	3,216.77	85,620,834	2.49
20	カナダ	投資証券	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	29,006	2,437.83	70,711,767	2,604.36	75,542,220	2.19
21	アメリカ	投資証券	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	16,592	4,511.82	74,860,159	4,477.80	74,295,658	2.16
22	アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	24,566	1,896.48	46,588,928	2,211.46	54,326,788	1.58
23	アメリカ	投資証券	EASTGROUP PROPERTIES INC	6,330	6,599.26	41,773,363	6,740.84	42,669,549	1.24
24	アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	994	40,149.84	39,908,943	42,630.19	42,374,411	1.23
25	アメリカ	投資証券	MACERICH CO/THE	4,349	8,178.57	35,568,601	8,469.40	36,833,453	1.07
26	カナダ	投資証券	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	18,984	1,897.25	36,017,477	1,890.27	35,885,060	1.04
27	カナダ	投資証券	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	29,350	1,103.82	32,397,276	1,217.17	35,724,010	1.04
28	アメリカ	投資証券	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	17,229	1,971.10	33,960,254	1,956.84	33,714,439	0.98
29	アメリカ	投資証券	LEXINGTON REALTY TRUST	34,666	980.06	33,975,020	972.38	33,708,698	0.98
30	アメリカ	投資証券	VEREIT INC	34,154	997.62	34,072,969	983.35	33,585,677	0.98

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.69
合計	97.69

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	217,899	348.32	75,899,765	388.64	84,685,139	9.35
2	香港	投資証券	LINK REIT	120,526	639.57	77,086,019	679.19	81,861,259	9.04
3	オーストラリア	投資証券	VICINITY CENTRES	290,088	226.01	65,563,949	276.05	80,079,953	8.84
4	オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	114,957	617.99	71,042,736	692.21	79,575,534	8.79
5	オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	189,333	376.96	71,372,482	410.32	77,688,631	8.58
6	オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	475,186	144.83	68,821,628	156.37	74,307,211	8.21
7	オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	177,289	318.58	56,482,148	359.45	63,727,240	7.04
8	オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	156,781	318.58	49,948,545	346.11	54,263,472	5.99
9	オーストラリア	投資証券	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	103,222	487.92	50,365,110	525.41	54,234,903	5.99
10	シンガポール	投資証券	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	397,400	110.83	44,046,972	115.70	45,979,816	5.08
11	シンガポール	投資証券	FORTUNE REIT	315,000	116.24	36,618,135	121.12	38,154,060	4.21
12	シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	260,137	120.85	31,439,549	134.84	35,079,318	3.87
13	シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	167,078	178.44	29,813,599	199.62	33,353,113	3.68
14	シンガポール	投資証券	CAPITALAND MALL TRUST	187,100	152.36	28,507,977	169.47	31,709,408	3.50
15	シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	317,500	78.35	24,878,861	84.73	26,904,696	2.97
16	日本	投資証券	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	80	104,896	8,391,698	99,100	7,928,000	0.88
17	香港	投資証券	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	89,000	55.46	4,936,651	58.43	5,201,115	0.57
18	シンガポール	投資証券	ASCOTT RESIDENCE TRUST	6,700	94.72	634,632	92.47	619,614	0.07

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.67
合計	96.67

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ドイツ	投資証券	HAMBORNER REIT AG	231,000	1,211.03	279,749,316	1,205.08	278,373,730	8.79
2	オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	49,500	6,137.97	303,829,625	5,602.77	277,337,452	8.76
3	イギリス	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	220,200	1,241.62	273,405,151	1,155.43	254,426,258	8.04
4	イギリス	投資証券	LAND SECURITIES GROUP PLC	137,197	1,865.91	255,998,077	1,824.45	250,309,231	7.91
5	フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	17,294	10,144.14	175,432,887	10,261.00	177,453,741	5.60
6	イギリス	投資証券	SEGRO PLC	260,470	662.70	172,615,815	671.72	174,965,451	5.53
7	フランス	投資証券	ICADE	18,611	8,114.50	151,019,106	8,410.37	156,525,418	4.94
8	フランス	投資証券	MERCIALYS	65,208	2,565.56	167,295,062	2,388.06	155,721,190	4.92
9	イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	165,000	921.79	152,096,076	940.93	155,253,780	4.90
10	フランス	投資証券	KLEPIERRE	29,016	4,813.37	139,664,849	5,113.74	148,380,396	4.69
11	オランダ	投資証券	VASTNED RETAIL NV	30,006	5,051.68	151,580,830	4,825.78	144,802,523	4.57
12	ベルギー	投資証券	COFINIMMO	9,915	13,422.96	133,088,739	13,529.07	134,140,828	4.24
13	ベルギー	投資証券	BEFIMMO	18,488	7,163.46	132,438,064	7,231.23	133,691,002	4.22
14	イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	94,000	1,288.59	121,128,250	1,227.99	115,431,624	3.65
15	ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	52,600	1,481.99	77,952,821	1,521.71	80,042,009	2.53
16	オランダ	投資証券	EUROCOMMERCIAL PROPERTIE-CV	12,945	4,817.09	62,357,323	5,082.09	65,787,698	2.08
17	アイルランド	投資証券	HIBERNIA REIT PLC	398,720	172.52	68,789,886	161.10	64,236,886	2.03
18	イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	224,721	251.97	56,624,838	259.79	58,380,923	1.84
19	フランス	投資証券	GECINA SA	3,707	13,540.25	50,193,710	15,626.70	57,928,207	1.83
20	イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	104,568	545.42	57,033,646	545.42	57,033,646	1.80
21	イギリス	投資証券	ASSURA PLC	595,733	84.81	50,529,227	90.58	53,964,259	1.70
22	イギリス	投資証券	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	191,015	163.70	31,269,529	167.45	31,986,226	1.01
23	スペイン	投資証券	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	15,470	1,252.37	19,374,176	1,260.43	19,498,985	0.62
24	アイルランド	投資証券	GREEN REIT PLC	41,358	194.34	8,037,746	178.11	7,366,364	0.23

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.43
合計	96.43

(参考)ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	411,144,426	1.8180	747,460,567	1.8006	740,306,653	100.06

(種類別投資比率)

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.06
合計		100.06

(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
1	イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	69,200	5,656.75	391,447,488	6,637.55	459,318,986	7.03
2	アメリカ	株式	PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	食品・飲料・タバコ	42,500	9,065.35	385,277,375	10,675.38	453,703,756	6.94
3	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	77,500	5,208.73	403,676,962	5,672.97	439,655,756	6.73
4	イギリス	株式	IMPERIAL BRANDS PLC	食品・飲料・タバコ	75,200	5,125.68	385,451,678	5,842.54	439,359,745	6.72
5	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	43,600	8,090.77	352,757,572	8,567.08	373,524,906	5.71
6	アメリカ	株式	MATTEL INC	耐久消費財・アパレル	100,500	2,927.03	294,166,766	3,539.43	355,713,469	5.44
7	アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	77,800	3,839.05	298,678,479	4,249.52	330,612,656	5.06
8	アメリカ	株式	SOUTHERN COMPANY	公益事業	54,400	4,713.76	256,428,680	5,437.01	295,773,616	4.52
9	イギリス	株式	GLAXO SMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	117,300	2,164.14	253,854,276	2,373.85	278,453,755	4.26
10	イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	159,100	1,365.14	217,195,174	1,563.54	248,759,519	3.81
11	アメリカ	株式	COACH INC	耐久消費財・アパレル	42,900	3,930.14	168,603,328	4,609.50	197,747,550	3.03
12	オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	家庭用品・パーソナル用品	39,400	4,659.46	183,582,914	4,944.94	194,830,668	2.98
13	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	21,200	7,245.69	153,608,734	8,845.85	187,532,020	2.87
14	イギリス	株式	VODAFONE GROUP PLC	電気通信サービス	505,400	371.58	187,800,777	358.59	181,231,780	2.77
15	フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	15,800	10,726.45	169,477,916	9,557.24	151,004,392	2.31
16	ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	81,700	2,327.63	190,168,008	1,846.71	150,876,370	2.31
17	カナダ	株式	BCE INC	電気通信サービス	28,500	4,598.40	131,054,417	5,074.45	144,622,053	2.21
18	イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,600	6,680.61	150,981,948	6,373.61	144,043,771	2.20
19	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,800	10,386.80	132,951,040	8,427.98	107,878,208	1.65
20	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	32,900	3,186.04	104,820,798	3,143.24	103,412,596	1.58
21	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	12,400	7,784.45	96,527,242	8,190.89	101,567,098	1.55
22	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	10,900	8,839.26	96,347,988	8,767.92	95,570,409	1.46
23	アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	8,000	10,410.88	83,287,080	11,263.64	90,109,140	1.38
24	イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	63,800	1,990.31	126,981,803	1,283.01	81,856,459	1.25
25	アメリカ	株式	WEC ENERGY GROUP INC	公益事業	11,000	5,112.15	56,233,705	6,332.57	69,658,325	1.07
26	イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	22,500	3,212.22	72,275,076	2,910.61	65,488,815	1.00
27	イギリス	株式	BAE SYSTEMS PLC	資本財	82,200	755.93	62,137,874	778.42	63,986,279	0.98
28	ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	64,000	1,234.63	79,016,878	965.71	61,805,568	0.95
29	バミューダ	株式	JARDINE MATHESON HLDGS LTD	資本財	9,700	6,131.73	59,477,805	6,189.90	60,042,030	0.92
30	ノルウェー	株式	YARA INTERNATIONAL	素材	13,700	5,148.31	70,531,921	4,362.38	59,764,688	0.91

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	4.79
		素材	1.30
		資本財	3.11
		運輸	0.35
		耐久消費財・アパレル	8.47
		メディア	1.51
		食品・飲料・タバコ	23.62
		家庭用品・パーソナル用品	4.44
		ヘルスケア機器・サービス	0.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.42
		銀行	1.14
		保険	1.68
		ソフトウェア・サービス	0.86
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.58
		電気通信サービス	19.08
		公益事業	15.95
合計			98.89