有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月19日-平成26年4月18日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
世界3資産分散ファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	381,087,727	0.6286	239,551,745	0.6436	245,268,061	33.17
日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	193,370,974	1.2231	236,512,038	1.2265	237,169,499	32.07
日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	76,641,211	1.6131	123,629,938	1.6298	124,909,845	16.89
日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	57,384,730	1.0408	59,726,026	1.0651	61,120,475	8.27
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	39,303,744	1.4057	55,249,272	1.4161	55,658,031	7.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	33.17
親投資信託受益証券	64.76
合計	97.93

(参考)世界高金利債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	6,500,000	9,334.21	606,724,002	9,372.99	609,244,802	6	2017年12月15日	16.80
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	3,300,000	10,429.74	344,181,650	10,405.94	343,396,257	11.25	2015年 6月 1日	9.47
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	2,500,000	13,638.31	340,957,800	13,634.30	340,857,594	9	2018年11月15日	9.40
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	3,300,000	10,309.70	340,220,233	10,316.18	340,433,996	6	2017年 2月15日	9.39
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	1,400,000	21,470.65	300,589,115	21,429.21	300,008,944	8.75	2017年 8月25日	8.27
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000	1,893.89	227,267,342	1,896.80	227,616,427	5	2020年12月 1日	6.28
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	11,000,000	1,900.66	209,072,864	1,902.37	209,260,744	4.5	2019年 5月22日	5.77
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	1,000,000	20,359.53	203,595,336	20,366.62	203,666,206	6.25	2024年 1月 4日	5.62
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	1,500,000	10,758.75	161,381,395	10,776.85	161,652,886	5.75	2021年 5月15日	4.46
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,100,000	13,377.77	147,155,566	13,400.22	147,402,471	6.25	2023年 8月15日	4.06
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	1,000,000	14,213.08	142,130,882	14,224.31	142,243,112	8.125	2021年 5月15日	3.92
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,000,000	1,770.42	141,634,192	1,769.48	141,559,040	5	2015年 5月15日	3.90
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	1,000,000	13,786.08	137,860,810	13,772.68	137,726,819	8	2023年 6月 1日	3.80
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	1,000,000	10,341.80	103,418,066	10,354.95	103,549,525	5.25	2019年 3月15日	2.85
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1,000,000	2,143.97	21,439,710	2,141.97	21,419,770	4	2017年11月15日	0.59

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	94.57
合計	94.57

(参考)北米リート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	44,670	3,862.24	172,526,279	4,453.27	198,927,750	5.14
アメリカ	投資証券	HCP INC	45,674	3,830.43	174,951,119	4,290.12	195,947,128	5.06
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORPORATION	106,540	1,547.35	164,855,606	1,782.33	189,890,045	4.91
アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A	85,587	1,684.83	144,199,860	1,810.04	154,915,928	4.00
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	42,732	3,115.23	133,120,418	3,581.08	153,027,095	3.95
アメリカ	投資証券	HOME PROPERTIES INC	24,280	5,643.55	137,025,394	6,298.20	152,920,340	3.95
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	37,581	3,681.64	138,359,969	4,055.14	152,396,487	3.94
アメリカ	投資証券	ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST	27,226	5,080.22	138,314,100	5,577.87	151,863,350	3.92
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	42,656	3,175.77	135,466,050	3,516.44	149,997,465	3.88
アメリカ	投資証券	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	105,108	1,318.47	138,581,957	1,340.08	140,853,822	3.64
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	44,799	2,520.81	112,930,209	2,579.61	115,564,190	2.99
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	21,076	4,799.06	101,145,193	5,387.02	113,536,939	2.93
アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	17,160	6,027.31	103,428,664	6,605.00	113,341,898	2.93
アメリカ	投資証券	INLAND REAL ESTATE CORP	105,337	1,054.92	111,122,140	1,069.19	112,625,920	2.91
カナダ	投資証券	DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40,970	2,805.37	114,936,337	2,718.23	111,366,170	2.88
アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	3,100	36,228.74	112,309,115	34,951.01	108,348,156	2.80
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	16,319	5,592.24	91,259,846	6,460.32	105,426,053	2.72
カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	105,880	925.44	97,986,399	973.54	103,078,733	2.66
カナダ	投資証券	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT	38,891	2,390.28	92,960,652	2,515.84	97,843,728	2.53
カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE	53,577	1,750.31	93,776,680	1,783.11	95,533,738	2.47
カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	62,865	1,427.05	89,711,561	1,490.76	93,717,067	2.42
アメリカ	投資証券	CHAMBERS STREET PROPERTIES	96,768	801.29	77,539,403	798.30	77,250,456	2.00
カナダ	投資証券	DUNDEE INTERNATIONAL REAL ESTATE INVEST	87,192	825.49	71,976,735	881.71	76,878,669	1.99
アメリカ	投資証券	SABRA HEALTHCARE REIT INC	24,650	3,031.41	74,724,441	3,118.31	76,866,536	1.99
アメリカ	投資証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	47,062	1,591.99	74,922,428	1,620.21	76,250,412	1.97
カナダ	投資証券	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	165,487	455.71	75,415,622	460.06	76,135,107	1.97
カナダ	投資証券	CROMBIE REAL ESTATE	59,597	1,280.87	76,336,545	1,256.51	74,884,643	1.94
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC PFD B	33,045	2,048.09	67,679,319	2,260.49	74,698,166	1.93
アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	70,985	919.38	65,262,587	1,046.62	74,294,463	1.92
カナダ	投資証券	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	37,397	1,933.96	72,324,601	1,970.51	73,691,200	1.90

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.09
合計	96.09

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD GROUP	295,426	1,025.95	303,092,364	1,034.52	305,625,169	17.55
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD RETAIL TRUST	556,585	284.82	158,530,659	304.83	169,664,919	9.74
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	403,466	363.89	146,818,534	370.56	149,508,926	8.58
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	696,993	160.98	112,208,485	166.70	116,192,218	6.67
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	835,150	98.11	81,943,080	107.16	89,500,937	5.14
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	615,000	116.91	71,903,832	128.77	79,194,780	4.55
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	391,000	183.93	71,918,770	186.41	72,887,405	4.19
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	511,037	129.99	66,433,992	141.03	72,074,614	4.14
オーストラリア	投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST	319,203	188.61	60,206,410	192.42	61,422,701	3.53
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	128	443,274	56,739,115	442,000	56,576,000	3.25
オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	170,194	290.54	49,448,675	321.02	54,636,733	3.14
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	210,000	211.47	44,410,212	235.29	49,411,362	2.84
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	248,000	158.61	39,336,372	161.06	39,944,666	2.29
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	70,610	352.46	24,887,342	395.32	27,914,181	1.60
日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	105	204,800	21,504,000	231,300	24,286,500	1.39
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	59,382	340.07	20,194,524	372.46	22,117,812	1.27
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	151,000	131.63	19,876,673	146.35	22,098,910	1.27
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	60	348,898	20,933,917	360,000	21,600,000	1.24
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	134	140,000	18,760,000	154,000	20,636,000	1.18
オーストラリア	投資証券	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	48,274	343.88	16,600,879	407.71	19,681,928	1.13
日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	48	426,000	20,448,000	394,500	18,936,000	1.09
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	50,147	340.07	17,053,901	363.89	18,248,152	1.05
オーストラリア	投資証券	ALE PROPERTY GROUP	60,457	263.87	15,952,800	274.34	16,586,305	0.95
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	45	307,683	13,845,772	319,500	14,377,500	0.83
日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	94	117,400	11,035,600	135,600	12,746,400	0.73
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	24,883	447.10	11,125,391	469.63	11,685,848	0.67
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	54	197,300	10,654,200	205,400	11,091,600	0.64
日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	45	182,800	8,226,000	216,200	9,729,000	0.56
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	102,000	85.62	8,733,812	90.34	9,215,169	0.53
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	91,000	93.94	8,548,743	99.33	9,039,794	0.52

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	93.74
合計	93.74

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	46,800	25,717.01	1,203,556,448	27,632.21	1,293,187,568	27.19
イギリス	投資証券	THE BRITISH LAND COMPANY PLC	600,000	1,011.84	607,107,720	1,204.37	722,623,950	15.19
フランス	投資証券	ICADE	44,900	10,229.80	459,318,176	10,736.80	482,082,544	10.13
フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	41,000	9,848.13	403,773,348	10,434.89	427,830,851	8.99
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	46,000	8,850.18	407,108,658	8,603.61	395,766,428	8.32
フランス	投資証券	GECINA SA	24,010	13,447.10	322,865,086	13,925.95	334,362,180	7.03
フランス	投資証券	KLEPIERRE	66,000	4,554.10	300,571,009	4,748.29	313,387,140	6.59
オランダ	投資証券	CORIO NV	47,000	4,664.66	219,239,180	4,807.82	225,967,578	4.75
フランス	投資証券	MERCIALYS	48,216	2,171.37	104,694,795	2,350.04	113,309,972	2.38
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	90,000	887.52	79,877,142	1,001.48	90,133,740	1.89
イタリア	投資証券	BENI STABILI SPA	910,000	78.47	71,407,710	91.20	83,000,818	1.74
ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	40,000	1,374.34	54,973,706	1,407.76	56,310,467	1.18

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	95.40
合計	95.40

(参考)ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	746,401,665	1.5636	1,167,073,644	1.6157	1,205,961,170	100.13

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.13
合計	100.13

(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	117,500	5,817.25	683,527,145	6,021.00	707,467,840	6.87
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	119,400	4,892.54	584,170,396	4,799.06	573,008,922	5.57
イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	120,200	4,246.67	510,450,814	4,498.05	540,666,030	5.25
イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	357,100	1,442.57	515,143,848	1,450.42	517,947,838	5.03
カナダ	株式	CANADIAN OIL SANDS LTD	エネルギー	229,800	2,174.58	499,718,964	2,215.06	509,022,626	4.94
イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	824,500	517.48	426,670,068	523.70	431,797,336	4.19
アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	54,200	7,164.78	388,331,446	7,647.52	414,495,762	4.03
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	108,900	3,592.91	391,268,502	3,634.44	395,791,191	3.84
アメリカ	株式	SOUTHERN COMPANY	公益事業	78,000	4,477.41	349,238,211	4,756.99	371,045,968	3.60
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	83,600	4,255.28	355,741,464	4,371.97	365,496,717	3.55
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,600	6,851.84	312,444,049	7,998.93	364,751,561	3.54
イギリス	株式	GLAXO SMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	110,500	2,807.99	310,282,899	2,875.81	317,777,982	3.09
イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	166,900	1,822.38	304,156,718	1,894.18	316,140,294	3.07
ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	119,300	2,279.55	271,950,749	2,377.53	283,640,044	2.76
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,900	8,623.41	275,086,846	8,808.46	280,989,889	2.73
アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	30,900	7,260.33	224,344,240	7,662.91	236,784,067	2.30
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	59,400	3,779.68	224,513,543	3,926.90	233,258,257	2.27
スイス	株式	TRANSOCEAN LTD	エネルギー	47,000	4,242.43	199,394,359	4,404.02	206,988,996	2.01
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	21,300	8,212.80	174,932,757	8,459.16	180,180,286	1.75
アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	19,500	8,457.85	164,928,128	8,799.83	171,596,755	1.67
フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	32,700	5,344.61	174,768,753	5,113.97	167,227,119	1.62
アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	40,000	4,175.53	167,021,453	4,156.73	166,269,244	1.62
フランス	株式	SANOFI	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,700	10,838.94	159,332,432	10,939.49	160,810,550	1.56
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	18,200	7,749.04	141,032,666	7,832.96	142,560,026	1.38
アメリカ	株式	DIEBOLD INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	34,000	4,096.31	139,274,821	3,860.18	131,246,398	1.27
バミューダ	株式	PARTNERRE LTD	保険	11,700	10,494.90	122,790,363	10,858.19	127,040,825	1.23
ポーランド	株式	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	保険	8,600	14,389.45	123,749,272	14,758.48	126,922,945	1.23
オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	44,800	2,916.58	130,663,223	2,817.79	126,237,045	1.23
カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	23,700	4,568.77	108,279,911	4,881.77	115,697,949	1.12
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	47,800	2,322.53	111,017,283	2,376.44	113,594,195	1.10

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率 (%)
株式	外国	エネルギー	12.16
		素材	1.63
		資本財	3.42
		運輸	1.54
		メディア	4.30
		小売	0.65
		食品・生活必需品小売り	4.19
		食品・飲料・タバコ	18.73
		家庭用品・パーソナル用品	1.75
		ヘルスケア機器・サービス	0.49
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.92
		銀行	2.13
		各種金融	0.19
		保険	4.09
		ソフトウェア・サービス	1.62
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.26
		電気通信サービス	12.40
		公益事業	14.17
合計			97.63