有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
組入銘柄は、上位30銘柄もしくは全銘柄を記載しています。
世界3資産分散ファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	世界高金利債券マザーファンド	187,754,810	1.2557	235,763,715	1.2724	238,899,220	32.47
日本	投資信託受益証券	ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	364,299,037	0.6263	228,160,486	0.6556	238,834,448	32.46
日本	親投資信託受益証券	北米リート・マザーファンド	84,192,363	1.7441	146,839,901	1.8481	155,595,906	21.15
日本	親投資信託受益証券	オーストラリア/アジアリート・マザーファンド	39,963,351	1.4974	59,841,122	1.5856	63,365,889	8.61
日本	親投資信託受益証券	ヨーロッパリート・マザーファンド	22,353,828	1.0193	22,785,257	1.0785	24,108,603	3.28

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	32.46
親投資信託受益証券	65.50
合計	97.96

(参考)世界高金利債券マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
ニュージーランド	国債証券	NEW ZEALAND GOVT	6,500,000	9,092.20	590,993,609	9,134.35	593,733,016	6	2017年12月15日	16.27
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	2,500,000	15,143.50	378,587,615	15,147.00	378,675,172	8.125	2021年 5月15日	10.38
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	3,300,000	10,440.65	344,541,737	10,376.79	342,434,253	6	2017年 2月15日	9.38
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	2,000,000	14,341.69	286,833,842	14,499.50	289,990,180	6.25	2023年 8月15日	7.95
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2,800,000	10,867.19	304,281,468	10,338.72	289,484,275	11.25	2015年 6月 1日	7.93
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	15,000,000	1,815.68	272,353,440	1,847.93	277,189,650	4.5	2019年 5月22日	7.60
スウェーデン	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	12,000,000	1,803.07	216,368,972	1,880.19	225,622,809	5	2020年12月 1日	6.18
ドイツ	国債証券	BUNDES REPUB	1,000,000	19,793.59	197,935,920	20,603.85	206,038,560	6.25	2024年 1月 4日	5.65
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	1,500,000	10,895.41	163,431,273	11,174.50	167,617,589	5.75	2021年 5月15日	4.59
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	700,000	21,752.03	152,264,278	21,310.31	149,172,213	8.75	2017年 8月25日	4.09
ノルウェー	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	8,000,000	1,689.57	135,166,120	1,662.51	133,001,480	5	2015年 5月15日	3.64
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	500,000	23,384.57	116,922,898	24,832.73	124,163,665	6	2028年12月 7日	3.40
アメリカ	国債証券	TREASURY BOND	700,000	14,532.37	101,726,656	14,264.59	99,852,192	9	2018年11月15日	2.74
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT	800,000	10,472.78	83,782,266	10,618.93	84,951,482	5.25	2019年 3月15日	2.33
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	400,000	14,364.30	57,457,208	14,458.61	57,834,450	8	2023年 6月 1日	1.58
イギリス	国債証券	U.K. TREASURY	200,000	20,333.97	40,667,951	20,322.77	40,645,559	4.75	2020年 3月 7日	1.11
カナダ	国債証券	CANADA GOVERNMENT	200,000	10,828.19	21,656,384	10,757.84	21,515,699	4.25	2018年 6月 1日	0.59
デンマーク	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1,000,000	2,089.77	20,897,790	2,073.02	20,730,274	4	2017年11月15日	0.57

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
国債証券	95.99
合計	95.99

(参考)北米リート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	REALTY INCOME CORP	49,904	4,632.73	231,192,047	5,086.49	253,836,536	5.30
アメリカ	投資証券	DUKE REALTY CORPORATION	120,076	1,917.76	230,277,169	2,051.21	246,302,101	5.14
アメリカ	投資証券	HCP INC	49,659	4,426.08	219,794,865	4,766.13	236,681,279	4.94
アメリカ	投資証券	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST INC-A	94,502	2,045.36	193,290,987	2,111.35	199,527,308	4.16
アメリカ	投資証券	HIGHWOODS PROPERTIES INC	42,895	4,437.63	190,352,394	4,651.32	199,518,526	4.16
アメリカ	投資証券	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS INC	45,081	3,783.16	170,548,817	4,247.85	191,497,732	4.00
アメリカ	投資証券	HOME PROPERTIES INC	27,243	6,540.71	178,188,803	6,995.57	190,580,401	3.98
アメリカ	投資証券	EPR PROPERTIES	31,242	5,927.32	185,181,376	6,083.67	190,066,256	3.97
アメリカ	投資証券	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	45,919	3,801.75	174,572,641	4,133.05	189,785,615	3.96
アメリカ	投資証券	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	132,776	1,354.95	179,905,197	1,352.53	179,584,293	3.75
アメリカ	投資証券	ALEXANDER'S INC	3,157	43,135.72	136,179,478	47,890.91	151,191,634	3.16
アメリカ	投資証券	REGENCY CENTERS CORPORATION	22,601	6,027.91	136,236,889	6,524.31	147,456,107	3.08
アメリカ	投資証券	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	50,505	2,617.59	132,201,868	2,857.05	144,295,522	3.01
アメリカ	投資証券	THE MACERICH COMPANY	18,721	7,025.09	131,516,803	7,571.79	141,751,574	2.96
アメリカ	投資証券	INLAND REAL ESTATE CORP	119,082	1,110.89	132,287,527	1,148.07	136,714,472	2.85
カナダ	投資証券	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT	49,251	2,750.37	135,458,818	2,767.81	136,317,435	2.85
アメリカ	投資証券	HEALTH CARE REIT INC	17,345	6,950.74	120,560,651	7,662.54	132,906,881	2.77
カナダ	投資証券	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	114,110	1,059.86	120,940,764	1,112.00	126,890,970	2.65
カナダ	投資証券	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTMENT	43,211	2,538.37	109,685,938	2,704.35	116,857,711	2.44
カナダ	投資証券	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	75,460	1,520.15	114,710,813	1,531.81	115,590,737	2.41
カナダ	投資証券	COMINAR REAL ESTATE	61,456	1,849.99	113,693,340	1,852.04	113,819,038	2.38
アメリカ	投資証券	SABRA HEALTHCARE REIT INC	34,682	2,878.56	99,834,556	3,065.89	106,331,322	2.22
アメリカ	投資証券	CHAMBERS STREET PROPERTIES	113,375	821.14	93,097,133	886.74	100,534,986	2.10
アメリカ	投資証券	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	55,355	1,640.98	90,836,917	1,751.62	96,961,301	2.02
カナダ	投資証券	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	38,563	2,286.49	88,174,091	2,444.65	94,273,238	1.97
アメリカ	投資証券	EDUCATION REALTY TRUST INC	77,061	1,148.07	88,471,423	1,216.95	93,779,708	1.96
アメリカ	投資証券	BRANDYWINE REALTY TRUST	54,757	1,627.09	89,094,931	1,672.90	91,603,095	1.91
アメリカ	投資証券	BOSTON PROPERTIES INC PFD B	34,402	2,579.84	88,751,703	2,654.77	91,329,576	1.91
カナダ	投資証券	CROMBIE REAL ESTATE	70,083	1,281.11	89,784,061	1,273.09	89,222,331	1.86
カナダ	投資証券	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE TRUST	205,526	437.38	89,893,455	430.54	88,488,870	1.85

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	97.61
合計	97.61

(参考)オーストラリア/アジアリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
オーストラリア	投資証券	SCENTRE GROUP	874,374	316.42	276,670,820	336.68	294,384,500	15.02
オーストラリア	投資証券	WESTFIELD CORP	310,697	718.70	223,298,400	755.36	234,688,117	11.98
オーストラリア	投資証券	STOCKLAND	435,859	390.70	170,291,637	401.31	174,916,842	8.93
オーストラリア	投資証券	MIRVAC GROUP	817,551	164.96	134,866,238	168.82	138,021,004	7.04
オーストラリア	投資証券	GOODMAN GROUP	238,934	500.67	119,629,308	526.72	125,852,798	6.42
香港	投資証券	LINK REIT	140,000	637.32	89,224,800	646.48	90,507,900	4.62
シンガポール	投資証券	SUNTEC REIT	582,037	153.18	89,162,108	151.93	88,434,701	4.51
オーストラリア	投資証券	INVESTA OFFICE FUND	244,335	326.06	79,669,971	337.64	82,498,491	4.21
オーストラリア	投資証券	GPT GROUP	194,382	376.23	73,132,923	389.73	75,758,207	3.87
オーストラリア	投資証券	DEXUS PROPERTY GROUP	588,356	109.97	64,704,921	116.24	68,394,237	3.49
シンガポール	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	355,000	196.85	69,883,284	192.60	68,373,000	3.49
シンガポール	投資証券	CAPITACOMMERCIAL TRUST	393,000	142.09	55,843,728	140.81	55,339,116	2.82
オーストラリア	投資証券	FEDERATION CENTRES	205,000	247.92	50,825,220	260.46	53,396,145	2.73
日本	投資証券	野村不動産オフィスファンド投資法人 投資証券	106	488,940	51,827,695	494,000	52,364,000	2.67
シンガポール	投資証券	CAPITAMALL TRUST	248,000	168.63	41,820,736	167.34	41,502,304	2.12
オーストラリア	投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GR	181,203	195.83	35,485,726	200.65	36,359,759	1.86
シンガポール	投資証券	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	245,000	123.12	30,164,790	124.54	30,514,260	1.56
日本	投資証券	プレミア投資法人 投資証券	56	469,500	26,292,000	489,500	27,412,000	1.40
日本	投資証券	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	53	312,307	16,552,312	345,000	18,285,000	0.93
日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	45	379,000	17,055,000	405,500	18,247,500	0.93
日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	78	163,900	12,784,200	175,100	13,657,800	0.70
シンガポール	投資証券	CDL HOSPITALITY TRUSTS	89,000	144.66	12,875,096	146.37	13,027,464	0.66
日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人 投資証券	54	209,600	11,318,400	223,700	12,079,800	0.62
日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	56	192,000	10,752,000	199,400	11,166,400	0.57
日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	36	276,400	9,950,400	293,300	10,558,800	0.54
シンガポール	投資証券	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	102,000	98.62	10,059,739	100.58	10,259,160	0.52
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL GROUP	24,110	410.96	9,908,299	419.64	10,117,629	0.52
オーストラリア	投資証券	CHARTER HALL RETAIL REIT	25,147	375.26	9,436,872	386.84	9,727,984	0.50
シンガポール	投資証券	KEPPEL REIT	91,000	106.48	9,690,263	104.86	9,542,260	0.49
日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人 投資証券	14	549,000	7,686,000	622,000	8,708,000	0.44

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.99
合計	96.99

(参考)ヨーロッパリート・マザーファンド

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
フランス	投資証券	UNIBAIL-RODAMCO SE	36,003	28,359.24	1,021,017,718	27,497.99	990,010,134	26.56
フランス	投資証券	KLEPIERRE	106,400	4,825.75	513,460,438	4,657.64	495,572,896	13.30
フランス	投資証券	ICADE	28,197	9,238.11	260,487,044	8,646.94	243,818,049	6.54
フランス	投資証券	FONCIERE DES REGIONS	24,250	9,989.56	242,246,874	9,924.35	240,665,633	6.46
フランス	投資証券	GECINA SA	13,500	14,445.21	195,010,405	14,537.90	196,261,650	5.27
ガーンジー	投資証券	NEWRIVER RETAIL LTD	334,720	516.15	172,766,571	495.08	165,713,244	4.45
オランダ	投資証券	WERELDHAVE NV	16,000	9,420.00	150,720,128	8,907.39	142,518,272	3.82
イタリア	投資証券	BENI STABILI SPA	1,950,000	75.61	147,447,087	72.48	141,341,460	3.79
イギリス	投資証券	SAFESTORE HOLDINGS PLC	378,000	370.83	140,177,487	352.94	133,411,868	3.58
イギリス	投資証券	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	524,354	246.66	129,339,989	252.43	132,367,095	3.55
イギリス	投資証券	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	110,000	1,114.36	122,580,458	1,180.84	129,892,950	3.48
イギリス	投資証券	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	211,000	607.04	128,085,820	603.54	127,347,573	3.42
イギリス	投資証券	DERWENT LONDON PLC	22,500	4,812.59	108,283,487	5,132.73	115,486,641	3.10
イギリス	投資証券	HAMMERSON PLC	107,091	1,030.39	110,346,202	1,054.01	112,875,359	3.03
イギリス	投資証券	THE BRITISH LAND COMPANY PLC	85,000	1,247.32	106,022,387	1,253.44	106,542,833	2.86
イギリス	投資証券	BIG YELLOW GROUP PLC	80,000	938.55	75,084,248	945.55	75,644,056	2.03
ドイツ	投資証券	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	42,500	1,360.08	57,803,655	1,343.68	57,106,731	1.53

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
投資証券	96.76
合計	96.76

(参考)ドイチェ・好配当世界株式ファンド(適格機関投資家専用)

国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
日本	親投資信託受益証券	ドイチェ・グローバル好配当株式マザー	663,835,103	1.6762	1,112,720,400	1.6816	1,116,305,109	100.06

(種類別投資比率)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.06
合計	100.06

(参考)ドイチェ・グローバル好配当株式マザー

国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	121,700	5,401.39	657,349,893	5,456.06	664,003,232	7.10
イギリス	株式	BRITISH AMERICAN TABACCO PLC	食品・飲料・タバコ	106,900	6,290.84	672,491,052	6,064.29	648,273,146	6.94
イギリス	株式	NATIONAL GRID PLC	公益事業	329,400	1,474.74	485,780,740	1,598.95	526,694,657	5.63
イギリス	株式	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	食品・飲料・タバコ	112,200	4,726.87	530,355,801	4,677.89	524,859,886	5.61
アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	49,600	7,907.46	392,210,453	8,997.58	446,280,395	4.77
カナダ	株式	CANADIAN OIL SANDS LTD	エネルギー	235,000	2,345.78	551,260,471	1,668.49	392,096,724	4.19
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	102,800	3,869.54	397,788,980	3,773.32	387,897,646	4.15
アメリカ	株式	SOUTHERN COMPANY	公益事業	71,100	4,838.29	344,002,774	5,078.84	361,105,737	3.86
イギリス	株式	PEARSON PLC	メディア	154,400	1,957.57	302,250,136	2,029.30	313,324,538	3.35
オランダ	株式	UNILEVER NV-CVA	食品・飲料・タバコ	73,600	4,470.23	329,009,075	4,166.38	306,645,789	3.28
ノルウェー	株式	TELENOR ASA	電気通信サービス	110,100	2,322.75	255,734,775	2,445.00	269,194,500	2.88
スイス	株式	TRANSOCEAN LTD	エネルギー	81,000	4,516.00	365,796,282	3,224.43	261,179,365	2.79
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,600	9,308.90	238,307,942	10,029.37	256,751,923	2.75
イギリス	株式	ASTRAZENECA PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,300	7,819.81	252,580,121	7,872.30	254,275,290	2.72
イギリス	株式	GLAXO SMITHKLINE	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	101,200	2,783.29	281,669,494	2,445.66	247,500,913	2.65
イギリス	株式	TESCO PLC	食品・生活必需品小売り	771,100	507.32	391,199,079	303.17	233,775,174	2.50
アメリカ	株式	WISCONSIN ENERGY CORP	公益事業	36,100	5,040.57	181,964,721	5,419.98	195,661,415	2.09
イギリス	株式	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	エネルギー	49,500	4,196.01	207,702,495	3,896.29	192,866,602	2.06
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	20,100	8,739.54	175,664,879	9,506.01	191,070,994	2.04
アメリカ	株式	MICROSOFT CORPORATION	ソフトウェア・サービス	36,900	4,556.19	168,123,698	5,035.10	185,795,448	1.99
アメリカ	株式	PEPSICO INC.	食品・飲料・タバコ	17,600	9,742.19	171,462,615	10,458.37	184,067,330	1.97
アメリカ	株式	COACH INC	耐久消費財・アパレル	48,500	3,817.88	185,167,588	3,747.08	181,733,467	1.94
フィンランド	株式	SAMPO OYJ-A SHS	保険	30,200	5,145.45	155,392,651	5,212.97	157,431,815	1.68
バミューダ	株式	PARTNERRE LTD	保険	11,000	11,801.06	129,811,728	12,597.06	138,567,675	1.48
スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品・飲料・タバコ	16,900	7,970.89	134,708,075	7,942.30	134,224,904	1.44
アメリカ	株式	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	運輸	16,900	6,989.01	118,114,316	7,568.51	127,907,900	1.37
オランダ	株式	WOLTERS KLUWER	メディア	41,100	3,063.29	125,901,384	2,890.35	118,793,591	1.27
アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	44,500	2,714.91	120,813,592	2,632.90	117,164,370	1.25
アメリカ	株式	UGI CORP	公益事業	26,750	3,591.81	96,081,158	4,124.30	110,325,153	1.18
カナダ	株式	TORONTO-DOMINION BANK	銀行	20,300	5,350.12	108,607,517	5,345.24	108,508,423	1.16

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	9.48
		素材	1.41
		資本財	2.99
		運輸	2.10
		耐久消費財・アパレル	1.94
		メディア	4.62
		小売	0.73
		食品・生活必需品小売り	2.50
		食品・飲料・タバコ	19.24
		家庭用品・パーソナル用品	2.04
		ヘルスケア機器・サービス	0.51
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9.16
		銀行	1.66
		各種金融	0.20
		保険	4.09
		ソフトウェア・サービス	1.99
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.05
		電気通信サービス	14.36
		公益事業	18.06
合計			99.15